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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 184.00 | 26 895.00 | 289.00 | 27 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 158.00 | 143 839.00 | 48 318.00 | 192 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 405.00 | 177 214.00 | 55 191.00 | 232 405.00 |
BT Marchandises | 240 905.00 | 8 508.00 | 232 397.00 | 240 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 078.00 | 526.00 | 91 552.00 | 92 078.00 |
BZ Autres créances | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
CF Disponibilités | 407 399.00 | | 407 399.00 | 407 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 465.00 | 9 033.00 | 775 431.00 | 784 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 870.00 | 186 248.00 | 830 622.00 | 1 016 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 692.00 | 220 049.00 | | 238 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 394.00 | 68 643.00 | | 32 394.00 |
DL TOTAL (I) | 282 086.00 | 299 692.00 | | 282 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 1 431.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 585.00 | 30 572.00 | | 100 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 220.00 | 167 527.00 | | 123 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 226.00 | 45 402.00 | | 62 226.00 |
EA Autres dettes | 12 505.00 | 20 317.00 | | 12 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 536.00 | 299 871.00 | | 548 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 622.00 | 599 563.00 | | 830 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 951.00 | 269 298.00 | | 447 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 465.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 305.00 | | 912 305.00 | 912 305.00 |
FG Production vendue services | 360 246.00 | | 360 246.00 | 360 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 551.00 | | 1 272 551.00 | 1 272 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 486.00 | 3 158.00 | | 6 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 486.00 | 3 158.00 | | 6 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 486.00 | -4 579.00 | | 6 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 17 861.00 | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 299.00 | 1 333 277.00 | | 1 286 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 905.00 | 1 264 634.00 | | 1 253 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 394.00 | 68 643.00 | | 32 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 410.00 | | 30 995.00 | 201 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 347.00 | | 30 995.00 | 188 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 896.00 | 18 319.00 | | 158 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 416.00 | 18 319.00 | | 152 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 506.00 | | 4 998.00 | 13 506.00 |
6T Sur comptes clients | 526.00 | | | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 032.00 | | 4 998.00 | 14 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 032.00 | | 4 998.00 | 14 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 220.00 | 123 220.00 | | 123 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UX Autres créances clients | 91 361.00 | 91 361.00 | | 91 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |
VC Groupe et associés | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958.00 | | | 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -89 978.00 | -89 978.00 | | -89 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 143.00 | 140 143.00 | | 140 143.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 951.00 | 447 951.00 | | 447 951.00 |