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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 838.00 | 27 432.00 | 1 405.00 | 28 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 465.00 | 163 108.00 | 80 357.00 | 243 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 366.00 | 197 020.00 | 88 345.00 | 285 366.00 |
BT Marchandises | 317 413.00 | 7 658.00 | 309 755.00 | 317 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 880.00 | 526.00 | 75 355.00 | 75 880.00 |
BZ Autres créances | 341 562.00 | | 341 562.00 | 341 562.00 |
CF Disponibilités | 345 212.00 | | 345 212.00 | 345 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 490.00 | 8 183.00 | 1 080 306.00 | 1 088 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 856.00 | 205 204.00 | 1 168 652.00 | 1 373 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 086.00 | 238 692.00 | | 221 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 054.00 | 32 394.00 | | 8 054.00 |
DL TOTAL (I) | 240 140.00 | 282 086.00 | | 240 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 508.00 | 100 585.00 | | 242 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 265.00 | 223 311.00 | | 361 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 334.00 | 62 226.00 | | 62 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EA Autres dettes | 9 187.00 | 12 505.00 | | 9 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 512.00 | 648 627.00 | | 928 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 652.00 | 930 713.00 | | 1 168 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 003.00 | 548 042.00 | | 686 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 279.00 | | 989 279.00 | 989 279.00 |
FG Production vendue services | 418 084.00 | | 418 084.00 | 418 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 363.00 | | 1 407 363.00 | 1 407 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | 6 486.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 900.00 | 3 709.00 | | -9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 926.00 | 1 286 299.00 | | 1 415 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 872.00 | 1 253 905.00 | | 1 407 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 054.00 | 32 394.00 | | 8 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 405.00 | | 52 961.00 | 232 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 342.00 | | 52 961.00 | 219 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 214.00 | 19 806.00 | | 177 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 734.00 | 19 806.00 | | 170 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 508.00 | | 850.00 | 8 508.00 |
6T Sur comptes clients | 526.00 | | | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 033.00 | | 850.00 | 9 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 033.00 | | 850.00 | 9 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 265.00 | 361 265.00 | | 361 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
UX Autres créances clients | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
VC Groupe et associés | 209 372.00 | 209 372.00 | | 209 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 848.00 | 425 865.00 | 5 983.00 | 431 848.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 003.00 | 686 003.00 | | 686 003.00 |