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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 184.00 | 18 615.00 | 8 569.00 | 27 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 841.00 | 115 550.00 | 55 291.00 | 170 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 988.00 | 140 645.00 | 69 344.00 | 209 988.00 |
BT Marchandises | 229 172.00 | 14 067.00 | 215 105.00 | 229 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 438.00 | 526.00 | 87 912.00 | 88 438.00 |
BZ Autres créances | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
CF Disponibilités | 104 632.00 | | 104 632.00 | 104 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 749.00 | 14 593.00 | 461 157.00 | 475 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 738.00 | 155 237.00 | 530 500.00 | 685 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 871.00 | 135 330.00 | | 142 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 327.00 | 7 542.00 | | 57 327.00 |
DL TOTAL (I) | 211 199.00 | 153 871.00 | | 211 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 315.00 | 41 590.00 | | 21 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 953.00 | 96 536.00 | | 49 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 034.00 | 182 874.00 | | 85 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 428.00 | 74 637.00 | | 91 428.00 |
EA Autres dettes | 12 707.00 | 13 925.00 | | 12 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 130.00 | 4 071.00 | | 36 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 302.00 | 436 369.00 | | 319 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 500.00 | 590 240.00 | | 530 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 129.00 | 318 874.00 | | 261 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 827.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 464.00 | | 12 524.00 | 197 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 501.00 | | 12 524.00 | 185 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 738.00 | 27 906.00 | | 112 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 258.00 | 27 906.00 | | 106 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 545.00 | 9 522.00 | | 4 545.00 |
6T Sur comptes clients | 526.00 | | | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 071.00 | 9 522.00 | | 5 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 071.00 | 9 522.00 | | 5 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
UX Autres créances clients | 87 721.00 | | | 87 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 996.00 | 12 776.00 | 8 220.00 | 20 996.00 |
VI Groupe et associés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VP Divers | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 829.00 | 141 946.00 | 4 883.00 | 146 829.00 |
VW T.V.A. | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 349.00 | 261 129.00 | 8 220.00 | 269 349.00 |