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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 964.00 | 2 250.00 | 3 714.00 | 5 964.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 75 803.00 | 274 197.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 208 258.00 | | 208 258.00 | 208 258.00 |
AP Constructions | 1 459 139.00 | 80 001.00 | 1 379 138.00 | 1 459 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 873.00 | 7 887.00 | 26 985.00 | 34 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 743.00 | 62 708.00 | 18 035.00 | 80 743.00 |
AX Avances et acomptes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 876.00 | 228 648.00 | 1 916 228.00 | 2 144 876.00 |
BT Marchandises | 1 616 905.00 | 101 673.00 | 1 515 232.00 | 1 616 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 233.00 | 59 847.00 | 1 085 386.00 | 1 145 233.00 |
BZ Autres créances | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
CF Disponibilités | 1 380 917.00 | | 1 380 917.00 | 1 380 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 428.00 | 161 520.00 | 4 063 908.00 | 4 225 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 180.00 | 390 168.00 | 6 003 012.00 | 6 393 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
DG Autres réserves | 250 261.00 | | | 250 261.00 |
DH Report à nouveau | | -37 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 156.00 | 300 489.00 | | 233 156.00 |
DL TOTAL (I) | 896 588.00 | 663 432.00 | | 896 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 739.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 536.00 | 2 185 819.00 | | 1 999 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 245.00 | 1 293 399.00 | | 2 631 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 830.00 | 232 400.00 | | 235 830.00 |
EA Autres dettes | 57 243.00 | 127 606.00 | | 57 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 500.00 | 29 140.00 | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 354.00 | 3 868 364.00 | | 4 967 354.00 |
ED (V) | 139 070.00 | 327.00 | | 139 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 012.00 | 4 551 862.00 | | 6 003 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 804.00 | 1 882 500.00 | | 3 174 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 002.00 | | | 2 138 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 463.00 | | | 1 781 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 054.00 | 80 792.00 | | 72 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 1 306.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 110.00 | 79 486.00 | | 71 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 237.00 | 28 436.00 | | 73 237.00 |
6T Sur comptes clients | 6 058.00 | 53 789.00 | | 6 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 098.00 | 82 225.00 | | 155 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 837.00 | 82 225.00 | 19 739.00 | 174 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 225.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 19 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999 536.00 | 206 986.00 | 852 279.00 | 1 999 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 245.00 | 2 631 245.00 | | 2 631 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 241.00 | | | 185 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 181.00 | 1 227 606.00 | 575.00 | 1 228 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 354.00 | 3 174 804.00 | 852 279.00 | 4 967 354.00 |