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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 320.00 | 16 658.00 | 21 662.00 | 38 320.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 75 803.00 | 274 197.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 208 258.00 | | 208 258.00 | 208 258.00 |
AP Constructions | 1 459 139.00 | 192 721.00 | 1 266 417.00 | 1 459 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 683.00 | 16 237.00 | 19 446.00 | 35 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 051.00 | 59 421.00 | 40 629.00 | 100 051.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 295.00 | 360 841.00 | 1 832 454.00 | 2 193 295.00 |
BT Marchandises | 4 808 721.00 | 146 298.00 | 4 662 423.00 | 4 808 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 731.00 | 29 694.00 | 2 484 037.00 | 2 513 731.00 |
BZ Autres créances | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
CF Disponibilités | 1 440 940.00 | | 1 440 940.00 | 1 440 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 845 476.00 | 175 992.00 | 8 669 484.00 | 8 845 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168 118.00 | | 168 118.00 | 168 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 206 888.00 | 536 833.00 | 10 670 055.00 | 11 206 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 24 829.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 819 764.00 | 471 759.00 | | 819 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 149.00 | 363 176.00 | | 405 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 912.00 | 1 259 764.00 | | 1 664 912.00 |
DP Provisions pour risques | 151 524.00 | | | 151 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 524.00 | | | 151 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 109.00 | 1 795 074.00 | | 1 587 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 112 038.00 | 5 036 169.00 | | 6 112 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 267.00 | 210 968.00 | | 216 267.00 |
EA Autres dettes | 29 892.00 | 57 895.00 | | 29 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 720.00 | 88 767.00 | | 891 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 837 026.00 | 7 188 873.00 | | 8 837 026.00 |
ED (V) | 16 593.00 | 118 119.00 | | 16 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 670 055.00 | 8 566 756.00 | | 10 670 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 919.00 | 5 603 994.00 | | 1 373 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 033 713.00 | 8 538 292.00 | 11 572 005.00 | 3 033 713.00 |
FG Production vendue services | 166 311.00 | 199 825.00 | 366 137.00 | 166 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 024.00 | 8 738 118.00 | 11 938 142.00 | 3 200 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 306 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 210 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 517 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 524.00 | |
GE Autres charges | | | 98 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 761 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 417.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 456.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 2 823.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 837.00 | 165 011.00 | | 120 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 316 313.00 | 9 134 634.00 | | 12 316 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 911 164.00 | 8 771 459.00 | | 11 911 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 149.00 | 363 176.00 | | 405 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 741.00 | | 8 214.00 | 2 185 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 2 193 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 1 803 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 866.00 | | 6 454.00 | 381 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 300.00 | | 1 490.00 | 1 802 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 270.00 | 1 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 866.00 | 87 172.00 | | 197 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 668.00 | 9 990.00 | | 6 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 198.00 | 77 182.00 | | 191 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 524.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 950.00 | 29 082.00 | 24 733.00 | 141 950.00 |
6T Sur comptes clients | 41 290.00 | 12 506.00 | 24 102.00 | 41 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 043.00 | 41 588.00 | 48 836.00 | 259 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 043.00 | 193 112.00 | 48 836.00 | 259 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 112.00 | 48 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587 109.00 | 213 189.00 | 882 004.00 | 1 587 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 112 038.00 | 6 112 038.00 | | 6 112 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891 720.00 | 891 720.00 | | 891 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 731.00 | 2 513 731.00 | | 2 513 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 672.00 | | | 207 672.00 |
VP Divers | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 267.00 | 216 267.00 | | 216 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 660.00 | 2 595 815.00 | 1 845.00 | 2 597 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 837 026.00 | 7 463 106.00 | 882 004.00 | 8 837 026.00 |