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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 320.00 | 36 546.00 | 1 774.00 | 38 320.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 75 803.00 | 274 197.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 208 258.00 | | 208 258.00 | 208 258.00 |
AP Constructions | 1 459 139.00 | 361 802.00 | 1 097 336.00 | 1 459 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 683.00 | 27 909.00 | 7 774.00 | 35 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 894.00 | 67 473.00 | 31 422.00 | 98 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 418.00 | 569 532.00 | 1 622 886.00 | 2 192 418.00 |
BT Marchandises | 6 350 533.00 | 385 978.00 | 5 964 555.00 | 6 350 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 105.00 | 47 084.00 | 2 430 021.00 | 2 477 105.00 |
BZ Autres créances | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
CF Disponibilités | 7 063 561.00 | | 7 063 561.00 | 7 063 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 001 645.00 | 433 062.00 | 15 568 583.00 | 16 001 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 198 303.00 | 1 002 594.00 | 17 195 709.00 | 18 198 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 810 031.00 | 1 548 610.00 | | 1 810 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 393.00 | 261 421.00 | | 1 086 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 424.00 | 2 250 031.00 | | 3 336 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 553.00 | 1 150 392.00 | | 931 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 356 214.00 | 5 975 326.00 | | 11 356 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 527.00 | 323 244.00 | | 659 527.00 |
EA Autres dettes | 324 399.00 | 161 917.00 | | 324 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 605.00 | 743 414.00 | | 559 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 831 298.00 | 8 354 293.00 | | 13 831 298.00 |
ED (V) | 27 987.00 | 89 167.00 | | 27 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 195 709.00 | 10 693 491.00 | | 17 195 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 124 161.00 | 7 424 057.00 | | 13 124 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 161 725.00 | 18 302 116.00 | 22 463 843.00 | 4 161 725.00 |
FG Production vendue services | 166 854.00 | 109 476.00 | 276 332.00 | 166 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 580.00 | 18 411 595.00 | 22 740 175.00 | 4 328 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 656 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 430 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 338 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 228 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 060.00 | |
GE Autres charges | | | 476 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 958 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 64.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | -64.00 | | 2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 594.00 | 129 099.00 | | 375 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 438 745.00 | 11 291 464.00 | | 23 438 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 352 353.00 | 11 030 043.00 | | 22 352 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 393.00 | 261 421.00 | | 1 086 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 067.00 | | 14 357.00 | 2 204 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 006.00 | 2 192 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 006.00 | 1 801 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 320.00 | | | 388 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 622.00 | | 14 357.00 | 1 813 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 344.00 | 68 373.00 | 25 988.00 | 451 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 162.00 | 2 384.00 | | 34 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 182.00 | 65 989.00 | 25 988.00 | 417 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 002.00 | 90 976.00 | | 295 002.00 |
6T Sur comptes clients | 56 422.00 | 22 084.00 | 31 422.00 | 56 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 226.00 | 113 060.00 | 31 422.00 | 427 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 226.00 | 113 060.00 | 31 422.00 | 427 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 060.00 | 31 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 553.00 | 224 415.00 | 707 138.00 | 931 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 356 214.00 | 11 356 214.00 | | 11 356 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 527.00 | 659 527.00 | | 659 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 399.00 | 324 399.00 | | 324 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 605.00 | 559 605.00 | | 559 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 831 298.00 | 13 124 161.00 | 707 138.00 | 13 831 298.00 |