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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 866.00 | 6 668.00 | 25 198.00 | 31 866.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 75 803.00 | 274 197.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 208 258.00 | | 208 258.00 | 208 258.00 |
AP Constructions | 1 459 139.00 | 136 361.00 | 1 322 778.00 | 1 459 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 683.00 | 11 952.00 | 23 731.00 | 35 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 561.00 | 42 885.00 | 55 676.00 | 98 561.00 |
AX Avances et acomptes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 741.00 | 273 669.00 | 1 912 072.00 | 2 185 741.00 |
BT Marchandises | 3 290 746.00 | 141 950.00 | 3 148 795.00 | 3 290 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 693.00 | 41 290.00 | 1 990 403.00 | 2 031 693.00 |
BZ Autres créances | 116 269.00 | | 116 269.00 | 116 269.00 |
CF Disponibilités | 1 341 419.00 | | 1 341 419.00 | 1 341 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 809 427.00 | 183 240.00 | 6 626 187.00 | 6 809 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 023 665.00 | 456 909.00 | 8 566 756.00 | 9 023 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 829.00 | 13 172.00 | | 24 829.00 |
DG Autres réserves | 471 759.00 | 250 261.00 | | 471 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 176.00 | 233 156.00 | | 363 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 764.00 | 896 588.00 | | 1 259 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795 074.00 | 1 999 536.00 | | 1 795 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036 169.00 | 2 631 245.00 | | 5 036 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 968.00 | 235 830.00 | | 210 968.00 |
EA Autres dettes | 57 895.00 | 57 243.00 | | 57 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 767.00 | 43 500.00 | | 88 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 188 873.00 | 4 967 354.00 | | 7 188 873.00 |
ED (V) | 118 119.00 | 139 070.00 | | 118 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 566 756.00 | 6 003 012.00 | | 8 566 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 603 994.00 | 3 174 804.00 | | 5 603 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 172.00 | 5 719 437.00 | 8 383 609.00 | 2 664 172.00 |
FG Production vendue services | 141 459.00 | 166 333.00 | 307 791.00 | 141 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 630.00 | 5 885 770.00 | 8 691 400.00 | 2 805 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 130 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 495 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 673 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 619.00 | |
GE Autres charges | | | 234 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 574 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 18.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 18.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 823.00 | -18.00 | | 2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 011.00 | 174 373.00 | | 165 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 134 634.00 | 6 484 041.00 | | 9 134 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 459.00 | 6 250 886.00 | | 8 771 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 176.00 | 233 156.00 | | 363 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 876.00 | | | 2 144 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 883 371.00 | | | 17 883 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 845.00 | 82 998.00 | 37 978.00 | 152 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 4 418.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 596.00 | 78 580.00 | 37 978.00 | 150 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 673.00 | 40 277.00 | | 101 673.00 |
6T Sur comptes clients | 59 847.00 | 31 342.00 | 49 899.00 | 59 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 323.00 | 71 619.00 | 49 899.00 | 237 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 323.00 | 71 619.00 | 49 899.00 | 237 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 619.00 | 49 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 795 074.00 | 210 196.00 | 866 881.00 | 1 795 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036 169.00 | 5 036 169.00 | | 5 036 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 693.00 | | | 2 031 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 173.00 | | | 204 173.00 |
VP Divers | 116 269.00 | | | 116 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 968.00 | 210 968.00 | | 210 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 837.00 | 2 177 262.00 | 1 575.00 | 2 178 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 873.00 | 5 603 994.00 | 866 881.00 | 7 188 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |