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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 320.00 | 26 937.00 | 11 383.00 | 38 320.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 75 803.00 | 274 197.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 208 258.00 | | 208 258.00 | 208 258.00 |
AP Constructions | 1 459 139.00 | 249 082.00 | 1 210 057.00 | 1 459 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 683.00 | 20 522.00 | 15 160.00 | 35 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 397.00 | 73 625.00 | 32 771.00 | 106 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 939.00 | 445 969.00 | 1 753 970.00 | 2 199 939.00 |
BT Marchandises | 3 418 073.00 | 200 399.00 | 3 217 674.00 | 3 418 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 808.00 | 68 090.00 | 2 149 718.00 | 2 217 808.00 |
BZ Autres créances | 84 813.00 | | 84 813.00 | 84 813.00 |
CF Disponibilités | 1 269 240.00 | | 1 269 240.00 | 1 269 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 003 205.00 | 268 489.00 | 6 734 717.00 | 7 003 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 112.00 | 714 458.00 | 8 508 655.00 | 9 223 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 912.00 | 819 764.00 | | 1 224 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 698.00 | 405 149.00 | | 323 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 610.00 | 1 664 912.00 | | 1 988 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 151 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 151 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 580.00 | 1 587 109.00 | | 1 375 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 454.00 | 6 112 038.00 | | 3 954 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 228.00 | 216 267.00 | | 291 228.00 |
EA Autres dettes | 93 982.00 | 29 892.00 | | 93 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 138.00 | 891 720.00 | | 743 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 458 382.00 | 8 837 026.00 | | 6 458 382.00 |
ED (V) | 61 663.00 | 16 593.00 | | 61 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 508 655.00 | 10 670 055.00 | | 8 508 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 299 581.00 | 1 373 919.00 | | 5 299 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 375 580.00 | | | 1 375 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710 834.00 | 8 530 534.00 | 11 241 368.00 | 2 710 834.00 |
FG Production vendue services | 182 704.00 | 198 962.00 | 381 666.00 | 182 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 538.00 | 8 729 496.00 | 11 623 034.00 | 2 893 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 945 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 374 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 390 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 455 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 445 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 147.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 147.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -147.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 100.00 | 120 837.00 | | 141 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 948 935.00 | 12 316 313.00 | | 11 948 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 625 237.00 | 11 911 164.00 | | 11 625 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 698.00 | 405 149.00 | | 323 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 295.00 | | 7 626.00 | 2 193 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 982.00 | 2 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 2 199 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 320.00 | | | 388 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 130.00 | | 6 346.00 | 1 803 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 280.00 | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 038.00 | 85 128.00 | 370 166.00 | 285 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 658.00 | 10 279.00 | 26 937.00 | 16 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 380.00 | 74 850.00 | 343 229.00 | 268 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 298.00 | 67 987.00 | 13 886.00 | 146 298.00 |
6T Sur comptes clients | 29 694.00 | 38 396.00 | | 29 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 795.00 | 106 383.00 | 13 886.00 | 251 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 319.00 | 106 383.00 | 165 411.00 | 403 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 383.00 | 165 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375 580.00 | 216 779.00 | 896 841.00 | 1 375 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 454.00 | 3 954 454.00 | | 3 954 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 228.00 | 291 228.00 | | 291 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743 138.00 | 743 138.00 | | 743 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 230.00 | | | 211 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 458 382.00 | 5 299 581.00 | 896 841.00 | 6 458 382.00 |