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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 320.00 | 34 162.00 | 4 158.00 | 38 320.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 75 803.00 | 274 197.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 208 258.00 | | 208 258.00 | 208 258.00 |
AP Constructions | 1 459 139.00 | 305 442.00 | 1 153 697.00 | 1 459 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 683.00 | 24 467.00 | 11 216.00 | 35 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 543.00 | 87 274.00 | 23 270.00 | 110 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 067.00 | 527 147.00 | 1 676 921.00 | 2 204 067.00 |
BT Marchandises | 4 121 956.00 | 295 002.00 | 3 826 954.00 | 4 121 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 332.00 | 56 422.00 | 1 470 910.00 | 1 527 332.00 |
BZ Autres créances | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
CF Disponibilités | 3 619 423.00 | | 3 619 423.00 | 3 619 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 362 173.00 | 351 423.00 | 9 010 750.00 | 9 362 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 572 061.00 | 878 570.00 | 10 693 491.00 | 11 572 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 610.00 | 1 224 912.00 | | 1 548 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 421.00 | 323 698.00 | | 261 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 031.00 | 1 988 610.00 | | 2 250 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 392.00 | 1 375 580.00 | | 1 150 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975 326.00 | 3 954 454.00 | | 5 975 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 244.00 | 291 228.00 | | 323 244.00 |
EA Autres dettes | 161 917.00 | 93 982.00 | | 161 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 414.00 | 743 138.00 | | 743 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 354 293.00 | 6 458 382.00 | | 8 354 293.00 |
ED (V) | 89 167.00 | 61 663.00 | | 89 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 693 491.00 | 8 508 655.00 | | 10 693 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 424 057.00 | 5 299 581.00 | | 7 424 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150 392.00 | | | 1 150 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 994.00 | 8 170 874.00 | 10 762 868.00 | 2 591 994.00 |
FG Production vendue services | 188 002.00 | 53 654.00 | 241 656.00 | 188 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 996.00 | 8 224 528.00 | 11 004 524.00 | 2 779 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 287 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 519 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -703 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 603.00 | |
GE Autres charges | | | 246 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 876 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 115.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 115.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -115.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 099.00 | 141 100.00 | | 129 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 291 464.00 | 11 948 935.00 | | 11 291 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 030 043.00 | 11 625 237.00 | | 11 030 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 421.00 | 323 698.00 | | 261 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 939.00 | | 5 129.00 | 2 199 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 204 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 813 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 320.00 | | | 388 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 476.00 | | 4 147.00 | 1 809 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143.00 | | 982.00 | 2 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 166.00 | 81 177.00 | | 370 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 937.00 | 7 225.00 | | 26 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 229.00 | 73 953.00 | | 343 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 399.00 | 94 603.00 | | 200 399.00 |
6T Sur comptes clients | 68 090.00 | | 11 668.00 | 68 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 291.00 | 94 603.00 | 11 668.00 | 344 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 291.00 | 94 603.00 | 11 668.00 | 344 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 603.00 | 11 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 392.00 | 220 156.00 | 912 206.00 | 1 150 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975 326.00 | 5 975 326.00 | | 5 975 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 244.00 | 323 244.00 | | 323 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 917.00 | 161 917.00 | | 161 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743 414.00 | 743 414.00 | | 743 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 332.00 | 1 527 332.00 | | 1 527 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 884.00 | | | 224 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 919.00 | 1 620 794.00 | 2 125.00 | 1 622 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 354 293.00 | 7 424 057.00 | 912 206.00 | 8 354 293.00 |