| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 663.00 | 49 513.00 | 2 150.00 | 51 663.00 |
AP Constructions | 124 812.00 | 68 078.00 | 56 734.00 | 124 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 278.00 | 188 986.00 | 98 292.00 | 287 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 264.00 | 268 858.00 | 89 406.00 | 358 264.00 |
AX Avances et acomptes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 843.00 | 575 434.00 | 249 408.00 | 824 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BZ Autres créances | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
CF Disponibilités | 192 091.00 | | 192 091.00 | 192 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 210.00 | | 285 210.00 | 285 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 052.00 | 575 434.00 | 534 618.00 | 1 110 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 973.00 | 3 917.00 | | 3 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 310.00 | 109 055.00 | | 97 310.00 |
DL TOTAL (I) | 110 083.00 | 121 773.00 | | 110 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 638.00 | 319 733.00 | | 224 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 104.00 | 110 897.00 | | 80 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 793.00 | 120 119.00 | | 119 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 535.00 | 550 749.00 | | 424 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 618.00 | 672 521.00 | | 534 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 189.00 | 4 013.00 | | 818 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 824 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 773 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 527.00 | 4 013.00 | | 766 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 834.00 | 111 601.00 | | 463 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 221.00 | 9 292.00 | | 40 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 613.00 | 102 309.00 | | 423 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 104.00 | 80 104.00 | | 80 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
UX Autres créances clients | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VC Groupe et associés | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 638.00 | 98 192.00 | 126 446.00 | 224 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
VW T.V.A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 535.00 | 298 089.00 | 126 446.00 | 424 535.00 |