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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
AP Constructions | 342 686.00 | 118 570.00 | 224 116.00 | 342 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 680.00 | 164 714.00 | 202 966.00 | 367 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 834.00 | 328 482.00 | 120 352.00 | 448 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 107.00 | 663 000.00 | 551 106.00 | 1 214 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
BZ Autres créances | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 161 016.00 | | 161 016.00 | 161 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 179.00 | | 343 179.00 | 343 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 286.00 | 663 000.00 | 894 285.00 | 1 557 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 973.00 | 5 117.00 | | 5 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 341.00 | 146 856.00 | | 115 341.00 |
DL TOTAL (I) | 130 114.00 | 160 773.00 | | 130 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 742.00 | 25 711.00 | | 444 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 444.00 | | | 85 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 868.00 | 98 846.00 | | 111 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 118.00 | 133 312.00 | | 122 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 172.00 | 257 869.00 | | 764 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 285.00 | 418 642.00 | | 894 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 543 989.00 | | 2 543 989.00 | 2 543 989.00 |
FG Production vendue services | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 258.00 | | 2 623 258.00 | 2 623 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 441.00 | |
GE Autres charges | | | 409 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 202.00 | 58.00 | | 11 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 584.00 | 58.00 | | 15 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 862.00 | -58.00 | | -13 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 133.00 | 35 270.00 | | 37 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 902.00 | 2 470 492.00 | | 2 654 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 561.00 | 2 323 636.00 | | 2 539 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 341.00 | 146 856.00 | | 115 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 373.00 | | 511 204.00 | 875 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 470.00 | 1 214 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 51 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 041.00 | 1 162 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 710.00 | | 511 204.00 | 823 710.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 958.00 | 76 441.00 | 160 399.00 | 746 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 663.00 | | 429.00 | 51 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 296.00 | 76 441.00 | 159 970.00 | 695 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 824.00 | 77 824.00 | | 77 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
UX Autres créances clients | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VB T. V. A. | 83 115.00 | 83 115.00 | | 83 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 742.00 | 91 236.00 | 353 507.00 | 444 742.00 |
VI Groupe et associés | 85 444.00 | 85 444.00 | | 85 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 785.00 | | | 458 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 785.00 | 144 785.00 | | 144 785.00 |
VW T.V.A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 172.00 | 410 665.00 | 353 507.00 | 764 172.00 |