| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
AP Constructions | 125 862.00 | 82 987.00 | 42 876.00 | 125 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 587.00 | 225 977.00 | 65 610.00 | 291 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 301.00 | 300 205.00 | 58 096.00 | 358 301.00 |
AX Avances et acomptes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 238.00 | 660 831.00 | 169 407.00 | 830 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
BZ Autres créances | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
CF Disponibilités | 225 307.00 | | 225 307.00 | 225 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 001.00 | | 312 001.00 | 312 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 239.00 | 660 831.00 | 481 408.00 | 1 142 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 283.00 | 3 973.00 | | 4 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 834.00 | 97 310.00 | | 144 834.00 |
DL TOTAL (I) | 157 917.00 | 110 083.00 | | 157 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 660.00 | 224 638.00 | | 126 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 021.00 | 80 104.00 | | 66 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 810.00 | 119 793.00 | | 130 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 491.00 | 424 535.00 | | 323 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 408.00 | 534 618.00 | | 481 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 843.00 | 5 661.00 | | 824 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 830 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 778 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 180.00 | 5 661.00 | | 773 180.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 434.00 | 85 662.00 | 264.00 | 575 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 513.00 | 2 150.00 | | 49 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 922.00 | 83 512.00 | 264.00 | 525 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 660.00 | 83 985.00 | 42 674.00 | 126 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 68 187.00 | | |
VW T.V.A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 491.00 | 280 816.00 | 42 674.00 | 323 491.00 |