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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 394.00 | 51 241.00 | 153.00 | 51 394.00 |
AP Constructions | 365 536.00 | 175 862.00 | 189 674.00 | 365 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 035.00 | 247 857.00 | 138 178.00 | 386 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 528.00 | 400 702.00 | 65 826.00 | 466 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 493.00 | 875 661.00 | 393 831.00 | 1 269 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BZ Autres créances | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CF Disponibilités | 433 440.00 | | 433 440.00 | 433 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 231.00 | | 514 231.00 | 514 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 723.00 | 875 661.00 | 908 062.00 | 1 783 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 608.00 | 93 802.00 | | 334 608.00 |
DL TOTAL (I) | 349 722.00 | 108 916.00 | | 349 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 087.00 | 372 599.00 | | 276 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 758.00 | 150 851.00 | | 37 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 675.00 | 78 171.00 | | 104 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 820.00 | 107 131.00 | | 139 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 340.00 | 711 790.00 | | 558 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 062.00 | 820 706.00 | | 908 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 629 108.00 | | 2 629 108.00 | 2 629 108.00 |
FG Production vendue services | 53 779.00 | | 53 779.00 | 53 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 887.00 | | 2 682 887.00 | 2 682 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 351.00 | |
GE Autres charges | | | 382 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 49.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | 247.00 | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 377.00 | 11 368.00 | | 52 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 368.00 | 2 202 949.00 | | 2 959 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 760.00 | 2 109 147.00 | | 2 624 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 608.00 | 93 802.00 | | 334 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 113.00 | | 29 350.00 | 1 241 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 1 269 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 1 218 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 234.00 | | 160.00 | 51 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 879.00 | | 29 189.00 | 1 189 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 280.00 | 108 351.00 | 970.00 | 768 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 234.00 | 7.00 | | 51 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 047.00 | 108 344.00 | 970.00 | 717 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 675.00 | 104 675.00 | | 104 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 810.00 | 93 810.00 | | 93 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
UX Autres créances clients | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 087.00 | 96 485.00 | 179 602.00 | 276 087.00 |
VI Groupe et associés | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VW T.V.A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 340.00 | 378 738.00 | 179 602.00 | 558 340.00 |