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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
AP Constructions | 354 318.00 | 147 109.00 | 207 209.00 | 354 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 222.00 | 201 432.00 | 174 790.00 | 376 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 340.00 | 368 506.00 | 90 834.00 | 459 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 241 113.00 | 768 280.00 | 472 833.00 | 1 241 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BZ Autres créances | 110 039.00 | | 110 039.00 | 110 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 163 030.00 | | 163 030.00 | 163 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 874.00 | | 347 874.00 | 347 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 987.00 | 768 280.00 | 820 706.00 | 1 588 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 314.00 | 5 973.00 | | 6 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 802.00 | 115 341.00 | | 93 802.00 |
DL TOTAL (I) | 108 916.00 | 130 114.00 | | 108 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 599.00 | 444 742.00 | | 372 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 851.00 | 85 444.00 | | 150 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 171.00 | 111 868.00 | | 78 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 131.00 | 122 118.00 | | 107 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 790.00 | 764 172.00 | | 711 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 706.00 | 894 285.00 | | 820 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FD Production vendue biens | 1 949 248.00 | | 1 949 248.00 | 1 949 248.00 |
FG Production vendue services | 67 001.00 | | 67 001.00 | 67 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 309.00 | | 2 016 309.00 | 2 016 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 750.00 | |
GE Autres charges | | | 241 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 1 722.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 1 722.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 382.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 202.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 15 584.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | -13 862.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | 37 133.00 | | 11 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 949.00 | 2 654 902.00 | | 2 202 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 147.00 | 2 539 561.00 | | 2 109 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 802.00 | 115 341.00 | | 93 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 107.00 | | 43 702.00 | 1 214 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 696.00 | 1 241 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 696.00 | 1 189 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 873.00 | | 43 702.00 | 1 162 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 000.00 | 114 750.00 | 9 470.00 | 663 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 767.00 | 114 750.00 | 9 470.00 | 611 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 171.00 | 78 171.00 | | 78 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
VB T. V. A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VC Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 599.00 | 96 590.00 | 276 009.00 | 372 599.00 |
VI Groupe et associés | 150 851.00 | 150 851.00 | | 150 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
VP Divers | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 706.00 | 145 706.00 | | 145 706.00 |
VW T.V.A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 790.00 | 435 781.00 | 276 009.00 | 711 790.00 |