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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
AP Constructions | 131 720.00 | 98 320.00 | 33 400.00 | 131 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 526.00 | 263 187.00 | 42 339.00 | 305 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 464.00 | 333 789.00 | 52 675.00 | 386 464.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 875 373.00 | 746 958.00 | 128 414.00 | 875 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BZ Autres créances | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
CF Disponibilités | 162 209.00 | | 162 209.00 | 162 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 228.00 | | 290 228.00 | 290 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 600.00 | 746 958.00 | 418 642.00 | 1 165 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 117.00 | 4 283.00 | | 5 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 856.00 | 144 834.00 | | 146 856.00 |
DL TOTAL (I) | 160 773.00 | 157 917.00 | | 160 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 711.00 | 126 660.00 | | 25 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 846.00 | 66 021.00 | | 98 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 312.00 | 130 810.00 | | 133 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 869.00 | 323 491.00 | | 257 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 642.00 | 481 408.00 | | 418 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 238.00 | | 48 969.00 | 830 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 826.00 | 1 009.00 | 875 373.00 | 2 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | 1 009.00 | 823 710.00 | 2 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 576.00 | | 48 969.00 | 778 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 831.00 | 86 844.00 | 717.00 | 660 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 169.00 | 86 844.00 | 717.00 | 609 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
UX Autres créances clients | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VC Groupe et associés | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 869.00 | 257 869.00 | | 257 869.00 |