| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 086.00 | 12 755.00 | 330.00 | 13 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 637 597.00 | | 4 637 597.00 | 4 637 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 220.00 | 5 985.00 | 14 235.00 | 20 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 707.00 | 108 181.00 | 123 526.00 | 231 707.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 235.00 | 126 922.00 | 4 781 313.00 | 4 908 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 340 696.00 | 1 739.00 | 338 956.00 | 340 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 248.00 | | 1 240 248.00 | 1 240 248.00 |
BZ Autres créances | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CF Disponibilités | 451 585.00 | | 451 585.00 | 451 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 257.00 | | 77 257.00 | 77 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 053.00 | 1 739.00 | 2 126 313.00 | 2 128 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184 537.00 | | 184 537.00 | 184 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 825.00 | 128 662.00 | 7 092 163.00 | 7 220 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 744.00 | 410 744.00 | | 410 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
DG Autres réserves | 1 291 865.00 | 499 981.00 | | 1 291 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 944.00 | 791 884.00 | | 1 291 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 627.00 | 1 743 683.00 | | 3 035 627.00 |
DP Provisions pour risques | 184 535.00 | | | 184 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 078.00 | 42 883.00 | | 48 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 613.00 | 42 883.00 | | 232 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 862.00 | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822 175.00 | 3 290 962.00 | | 2 822 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 206.00 | 606 217.00 | | 459 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 240.00 | 518 855.00 | | 533 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 457 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 471.00 | 6 122.00 | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 866.00 | 4 880 017.00 | | 3 821 866.00 |
ED (V) | 2 057.00 | 32 414.00 | | 2 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 092 163.00 | 6 698 997.00 | | 7 092 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 708.00 | 1 791 579.00 | | 1 252 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 987.00 | 4 815 698.00 | 6 523 685.00 | 1 707 987.00 |
FG Production vendue services | 150 474.00 | 367 662.00 | 518 136.00 | 150 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 461.00 | 5 183 360.00 | 7 041 821.00 | 1 858 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 991.00 | 8 866.00 | | 5 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 815.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 200.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 343.00 | 200.00 | | 101 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 194.00 | 7 586.00 | | 5 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 265.00 | 7 586.00 | | 105 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 922.00 | -7 386.00 | | -3 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 301.00 | 416 155.00 | | 638 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 181 598.00 | 4 940 007.00 | | 7 181 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 654.00 | 4 148 123.00 | | 5 889 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 944.00 | 791 884.00 | | 1 291 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 903.00 | | 105 412.00 | 4 906 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 680.00 | 99 400.00 | 4 908 235.00 | 4 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 400.00 | 4 650 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | | 251 927.00 | 4 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750 083.00 | | | 4 750 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 195.00 | | 105 412.00 | 151 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 407.00 | 22 516.00 | | 104 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 795.00 | 2 960.00 | | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 612.00 | 19 555.00 | | 94 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 883.00 | 189 729.00 | | 42 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 523.00 | 1 217.00 | | 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523.00 | 1 217.00 | | 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 406.00 | 190 946.00 | | 43 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 217.00 | | |
UG ‐ Financières | | 184 535.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 822 175.00 | 253 017.00 | 1 132 832.00 | 2 822 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 206.00 | 459 206.00 | | 459 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 877.00 | 138 877.00 | | 138 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 349.00 | 103 349.00 | | 103 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 057.00 | 204 057.00 | | 204 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 248.00 | | | 1 240 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 741.00 | | | 669 741.00 |
VP Divers | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 397.00 | 1 335 772.00 | 5 625.00 | 1 341 397.00 |
VW T.V.A. | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 866.00 | 1 252 708.00 | 1 132 832.00 | 3 821 866.00 |