| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 602.00 | 15 355.00 | 2 247.00 | 17 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 691 257.00 | | 4 691 257.00 | 4 691 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 210.00 | 10 027.00 | 11 183.00 | 21 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 745.00 | 154 886.00 | 168 860.00 | 323 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066 966.00 | 180 269.00 | 4 886 698.00 | 5 066 966.00 |
BT Marchandises | 474 915.00 | 4 473.00 | 470 442.00 | 474 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 473.00 | | 1 769 473.00 | 1 769 473.00 |
BZ Autres créances | 283 266.00 | | 283 266.00 | 283 266.00 |
CF Disponibilités | 515 143.00 | | 515 143.00 | 515 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 331.00 | 4 473.00 | 3 059 858.00 | 3 064 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 962.00 | 184 741.00 | 7 954 220.00 | 8 138 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 744.00 | 410 744.00 | | 410 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
DG Autres réserves | 4 262 119.00 | 2 583 808.00 | | 4 262 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 784.00 | 1 678 310.00 | | 1 677 784.00 |
DL TOTAL (I) | 6 391 721.00 | 4 713 937.00 | | 6 391 721.00 |
DP Provisions pour risques | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 144.00 | 42 368.00 | | 40 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 592.00 | 42 368.00 | | 42 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 991.00 | 1 361 722.00 | | 610 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 363.00 | 45 850.00 | | 43 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 118.00 | 486 445.00 | | 284 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 559.00 | 616 895.00 | | 522 559.00 |
EA Autres dettes | 6 635.00 | 3 554.00 | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 666.00 | 2 515 154.00 | | 1 467 666.00 |
ED (V) | 52 241.00 | 159 800.00 | | 52 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 954 220.00 | 7 431 261.00 | | 7 954 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 938.00 | 1 319 045.00 | | 1 105 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 685.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 564.00 | 5 209 461.00 | 6 938 025.00 | 1 728 564.00 |
FD Production vendue biens | 82 479.00 | 132 770.00 | 215 249.00 | 82 479.00 |
FG Production vendue services | 61 182.00 | 286 268.00 | 347 450.00 | 61 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 225.00 | 5 628 499.00 | 7 500 724.00 | 1 872 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 927 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 308 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 467 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 460 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 388 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 352.00 | 207 685.00 | | 403 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 728.00 | 2 156.00 | | 8 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 5 000.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 225.00 | 5 708.00 | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 203.00 | 12 865.00 | | 11 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 755.00 | 12 865.00 | | 8 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 577.00 | 912 130.00 | | 720 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 952 105.00 | 7 742 301.00 | | 7 952 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275 001.00 | 6 063 991.00 | | 6 275 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 784.00 | 1 678 310.00 | | 1 677 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009 731.00 | | 60 589.00 | 5 009 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354.00 | 5 066 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 708 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 344 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 708 859.00 | | | 4 708 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 721.00 | | 60 589.00 | 287 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 169.00 | 47 453.00 | 3 354.00 | 136 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | 1 506.00 | | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 319.00 | 45 948.00 | 3 354.00 | 122 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 369.00 | 2 448.00 | 2 225.00 | 42 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 179.00 | 294.00 | | 4 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 179.00 | 294.00 | | 4 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 548.00 | 2 742.00 | 2 225.00 | 46 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 991.00 | 292 626.00 | 318 365.00 | 610 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 118.00 | 284 118.00 | | 284 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 428.00 | 209 428.00 | | 209 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 122.00 | 142 122.00 | | 142 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 473.00 | 1 769 473.00 | | 1 769 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 903.00 | 187 903.00 | | 187 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 425.00 | 2 074 274.00 | 13 151.00 | 2 087 425.00 |
VW T.V.A. | 116 857.00 | 116 857.00 | | 116 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 303.00 | 1 105 938.00 | 318 365.00 | 1 424 303.00 |