| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 602.00 | 13 849.00 | 3 752.00 | 17 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 691 257.00 | | 4 691 257.00 | 4 691 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 219.00 | 7 911.00 | 12 308.00 | 20 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 500.00 | 114 407.00 | 153 092.00 | 267 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 731.00 | 136 168.00 | 4 873 562.00 | 5 009 731.00 |
BT Marchandises | 477 055.00 | 4 178.00 | 472 876.00 | 477 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 307.00 | | 1 686 307.00 | 1 686 307.00 |
BZ Autres créances | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CF Disponibilités | 355 355.00 | | 355 355.00 | 355 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 854.00 | 4 178.00 | 2 554 675.00 | 2 558 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 609.00 | 140 347.00 | 7 431 261.00 | 7 571 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 744.00 | 410 744.00 | | 410 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
DG Autres réserves | 2 583 808.00 | 1 291 865.00 | | 2 583 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 310.00 | 1 291 944.00 | | 1 678 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 937.00 | 3 035 627.00 | | 4 713 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 184 535.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 368.00 | 48 078.00 | | 42 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 368.00 | 232 613.00 | | 42 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 774.00 | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 722.00 | 2 822 175.00 | | 1 361 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 445.00 | 459 206.00 | | 486 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 895.00 | 533 240.00 | | 616 895.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 6 471.00 | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 154.00 | 3 821 866.00 | | 2 515 154.00 |
ED (V) | 159 800.00 | 2 057.00 | | 159 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 261.00 | 7 092 163.00 | | 7 431 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 045.00 | 1 252 708.00 | | 1 319 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 910.00 | 4 783 897.00 | 6 663 807.00 | 1 879 910.00 |
FG Production vendue services | 150 532.00 | 413 691.00 | 564 223.00 | 150 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 443.00 | 5 197 588.00 | 7 228 031.00 | 2 030 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 437 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 365 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 372 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 577 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 685.00 | 5 991.00 | | 207 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | 1 343.00 | | 2 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 100 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 865.00 | 101 343.00 | | 12 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 865.00 | -3 922.00 | | 12 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 130.00 | 638 301.00 | | 912 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 742 301.00 | 7 181 598.00 | | 7 742 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 063 991.00 | 5 889 654.00 | | 6 063 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 310.00 | 1 291 944.00 | | 1 678 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 235.00 | | | 4 908 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 009 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 708 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650 683.00 | | | 4 650 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 927.00 | | | 251 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 922.00 | 31 408.00 | 22 161.00 | 126 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 755.00 | 1 094.00 | | 12 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 167.00 | 30 313.00 | 22 161.00 | 114 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 613.00 | | 190 244.00 | 232 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 613.00 | | 190 244.00 | 232 613.00 |
UG ‐ Financières | | | 184 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 361 723.00 | 211 465.00 | 1 150 258.00 | 1 361 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 445.00 | 486 445.00 | | 486 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 307.00 | | | 1 686 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 106.00 | | | 1 460 106.00 |
VP Divers | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 896.00 | 616 896.00 | | 616 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 595.00 | 1 726 444.00 | 13 151.00 | 1 739 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 304.00 | 1 319 046.00 | 1 150 258.00 | 2 469 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |