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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 691 257.00 | | 4 691 257.00 | 4 691 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 751.00 | 14 644.00 | 8 107.00 | 22 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 134.00 | 184 966.00 | 119 168.00 | 304 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 046 643.00 | 214 960.00 | 4 831 683.00 | 5 046 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BT Marchandises | 1 207 318.00 | 7 520.00 | 1 199 798.00 | 1 207 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 599.00 | 48 111.00 | 1 817 488.00 | 1 865 599.00 |
BZ Autres créances | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CF Disponibilités | 4 800 847.00 | | 4 800 847.00 | 4 800 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 934 229.00 | 55 631.00 | 7 878 598.00 | 7 934 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 025 303.00 | 270 591.00 | 12 754 712.00 | 13 025 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 744.00 | | | 410 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
DG Autres réserves | 7 588 470.00 | | | 7 588 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 303.00 | | | 650 303.00 |
DL TOTAL (I) | 8 690 592.00 | | | 8 690 592.00 |
DP Provisions pour risques | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 858.00 | | | 93 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 289.00 | | | 138 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 318.00 | | | 3 448 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 697.00 | | | 434 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 831.00 | | | 3 925 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 754 712.00 | | | 12 754 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 831.00 | | | 3 925 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 993.00 | 8 002 243.00 | 10 190 236.00 | 2 187 993.00 |
FG Production vendue services | 164 577.00 | 782 699.00 | 947 276.00 | 164 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 570.00 | 8 784 942.00 | 11 137 512.00 | 2 352 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 704 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 952.00 | |
GE Autres charges | | | 78 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 738 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511 319.00 | | | 511 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 452.00 | | | -59 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 958.00 | | | 258 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 761 923.00 | | | 11 761 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 111 620.00 | | | 11 111 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 303.00 | | | 650 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 022 476.00 | | 24 167.00 | 5 022 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 046 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 706 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 706 607.00 | | | 4 706 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 718.00 | | 24 167.00 | 302 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 035.00 | 25 926.00 | | 189 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 685.00 | 25 926.00 | | 173 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 167.00 | 114 064.00 | 56 942.00 | 81 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 468.00 | 7 520.00 | 2 468.00 | 2 468.00 |
6T Sur comptes clients | 18 679.00 | 29 432.00 | | 18 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 147.00 | 36 952.00 | 2 468.00 | 21 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 314.00 | 151 016.00 | 59 410.00 | 102 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 318.00 | 3 448 318.00 | | 3 448 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 534.00 | 179 534.00 | | 179 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 812.00 | 149 812.00 | | 149 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 599.00 | 1 865 599.00 | | 1 865 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 000.00 | 1 923 849.00 | 13 151.00 | 1 937 000.00 |
VW T.V.A. | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 570.00 | 3 896 570.00 | | 3 896 570.00 |