| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 14 699.00 | 651.00 | 15 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 691 257.00 | | 4 691 257.00 | 4 691 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 551.00 | 11 235.00 | 9 316.00 | 20 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 588.00 | 141 535.00 | 163 053.00 | 304 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 044 896.00 | 167 468.00 | 4 877 428.00 | 5 044 896.00 |
BT Marchandises | 752 570.00 | 1 123.00 | 751 447.00 | 752 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 641.00 | 14 554.00 | 2 207 088.00 | 2 221 641.00 |
BZ Autres créances | 268 139.00 | | 268 139.00 | 268 139.00 |
CF Disponibilités | 1 120 913.00 | | 1 120 913.00 | 1 120 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384 744.00 | 15 677.00 | 4 369 067.00 | 4 384 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 465 711.00 | 183 145.00 | 9 282 566.00 | 9 465 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 744.00 | | | 410 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
DG Autres réserves | 5 939 903.00 | | | 5 939 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 789.00 | | | 1 080 789.00 |
DL TOTAL (I) | 7 472 510.00 | | | 7 472 510.00 |
DP Provisions pour risques | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 405.00 | | | 81 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 758.00 | | | 1 269 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 840.00 | | | 404 840.00 |
EA Autres dettes | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -170.00 | | | -170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 401.00 | | | 1 707 401.00 |
ED (V) | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 282 566.00 | | | 9 282 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 401.00 | | | 1 707 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 843.00 | 6 043 916.00 | 7 931 759.00 | 1 887 843.00 |
FG Production vendue services | 78 803.00 | 349 549.00 | 428 352.00 | 78 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 646.00 | 6 393 465.00 | 8 360 111.00 | 1 966 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 032 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 900 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 54 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 446 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590 702.00 | | | 590 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 363.00 | | | -5 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 849.00 | | | 462 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 037 016.00 | | | 9 037 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956 227.00 | | | 7 956 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 789.00 | | | 1 080 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066 966.00 | | 39 037.00 | 5 066 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 107.00 | 5 044 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 253.00 | 4 706 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 854.00 | 325 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 708 859.00 | | | 4 708 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 955.00 | | 39 037.00 | 344 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 269.00 | 48 306.00 | 61 107.00 | 180 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 355.00 | 1 596.00 | 2 253.00 | 15 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 913.00 | 46 710.00 | 58 854.00 | 164 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 592.00 | 41 261.00 | 2 448.00 | 42 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 473.00 | 1 123.00 | 4 473.00 | 4 473.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 473.00 | 15 677.00 | 4 473.00 | 4 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 065.00 | 56 938.00 | 6 921.00 | 47 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 758.00 | 1 269 758.00 | | 1 269 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 382.00 | 175 382.00 | | 175 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 161.00 | 128 161.00 | | 128 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | -170.00 | -170.00 | | -170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 641.00 | 2 221 641.00 | | 2 221 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 007.00 | 222 007.00 | | 222 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 331.00 | 2 498 180.00 | 13 151.00 | 2 511 331.00 |
VW T.V.A. | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 401.00 | 1 707 401.00 | | 1 707 401.00 |