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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 619.00 | 10 778.00 | 4 841.00 | 15 619.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780.00 | 17 664.00 | 14 117.00 | 31 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 951.00 | 208 931.00 | 79 020.00 | 287 951.00 |
BF Prêts | 142 677.00 | | 142 677.00 | 142 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 508.00 | 237 373.00 | 252 135.00 | 489 508.00 |
BT Marchandises | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 523.00 | | 492 523.00 | 492 523.00 |
BZ Autres créances | 98 565.00 | | 98 565.00 | 98 565.00 |
CF Disponibilités | 790 987.00 | | 790 987.00 | 790 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 190.00 | | 1 387 190.00 | 1 387 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 698.00 | 237 373.00 | 1 639 325.00 | 1 876 698.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 651 277.00 | 529 659.00 | | 651 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 170.00 | 121 618.00 | | 96 170.00 |
DL TOTAL (I) | 901 447.00 | 805 277.00 | | 901 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 615.00 | 26 079.00 | | 14 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 838.00 | 232 861.00 | | 255 838.00 |
EA Autres dettes | 466 898.00 | 330 606.00 | | 466 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 878.00 | 590 073.00 | | 737 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 325.00 | 1 395 351.00 | | 1 639 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 094.00 | | 2 505 094.00 | 2 505 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 094.00 | | 2 505 094.00 | 2 505 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 4 167.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 9 986.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 594.00 | 3 477.00 | | 6 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 594.00 | 3 965.00 | | 6 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 511.00 | 6 020.00 | | -6 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 081.00 | 41 438.00 | | 28 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 409.00 | 2 455 696.00 | | 2 513 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 239.00 | 2 334 077.00 | | 2 417 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 170.00 | 121 618.00 | | 96 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 534.00 | | | 310 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 797.00 | | | 291 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 501.00 | 49 860.00 | 10 989.00 | 198 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 625.00 | 45 960.00 | 10 989.00 | 191 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 898.00 | 466 898.00 | | 466 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 097.00 | 591 088.00 | 148 008.00 | 739 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 878.00 | 737 878.00 | | 737 878.00 |