| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 235.00 | 31 480.00 | 1 754.00 | 33 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 751.00 | 264 491.00 | 62 260.00 | 326 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
BF Prêts | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 774.00 | 311 590.00 | 193 183.00 | 504 774.00 |
BT Marchandises | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 343.00 | | 87 343.00 | 87 343.00 |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 671 118.00 | | 671 118.00 | 671 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 229.00 | | 775 229.00 | 775 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 003.00 | 311 590.00 | 968 413.00 | 1 280 003.00 |
CU Autres participations | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 458 532.00 | 444 727.00 | | 458 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 463.00 | 113 805.00 | | 137 463.00 |
DL TOTAL (I) | 679 995.00 | 642 532.00 | | 679 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 446.00 | 20 259.00 | | 25 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 444.00 | 204 236.00 | | 262 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 417.00 | 225 022.00 | | 288 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 413.00 | 867 554.00 | | 968 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 810.00 | 44 281.00 | 9 500.00 | 276 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 191.00 | 44 281.00 | 9 500.00 | 261 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 444.00 | 262 444.00 | | 262 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 906.00 | 91 711.00 | 57 195.00 | 148 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 417.00 | 288 417.00 | | 288 417.00 |