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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780.00 | 23 165.00 | 8 615.00 | 31 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 511.00 | 206 447.00 | 103 065.00 | 309 511.00 |
BF Prêts | 110 703.00 | | 110 703.00 | 110 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 194.00 | 245 231.00 | 282 963.00 | 528 194.00 |
BT Marchandises | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
BZ Autres créances | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CF Disponibilités | 537 710.00 | | 537 710.00 | 537 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 220.00 | | 597 220.00 | 597 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 415.00 | 245 231.00 | 880 184.00 | 1 125 415.00 |
CU Autres participations | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 140 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 417 447.00 | 651 277.00 | | 417 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 280.00 | 96 170.00 | | 127 280.00 |
DL TOTAL (I) | 628 727.00 | 901 447.00 | | 628 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 597.00 | 14 615.00 | | 16 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 333.00 | 255 838.00 | | 234 333.00 |
EA Autres dettes | | 466 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 457.00 | 737 878.00 | | 251 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 184.00 | 1 639 325.00 | | 880 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418 051.00 | | 2 418 051.00 | 2 418 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 051.00 | | 2 418 051.00 | 2 418 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 202.00 | 83.00 | | 28 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 202.00 | 83.00 | | 28 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 752.00 | 6 594.00 | | 5 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 523.00 | 6 594.00 | | 13 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 679.00 | -6 511.00 | | 14 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 460.00 | 28 081.00 | | 36 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 726.00 | 2 513 409.00 | | 2 449 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 446.00 | 2 417 239.00 | | 2 322 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 280.00 | 96 170.00 | | 127 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 333.00 | 234 333.00 | | 234 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 175.00 | 54 140.00 | 116 035.00 | 170 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 457.00 | 251 457.00 | | 251 457.00 |