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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 519.00 | 30 673.00 | 4 846.00 | 35 519.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 007.00 | 35 261.00 | 3 746.00 | 39 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 703.00 | 296 861.00 | 55 842.00 | 352 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 220.00 | 362 795.00 | 166 425.00 | 529 220.00 |
BT Marchandises | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 390.00 | | 119 390.00 | 119 390.00 |
BZ Autres créances | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CF Disponibilités | 646 389.00 | | 646 389.00 | 646 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 126.00 | | 804 126.00 | 804 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 346.00 | 362 795.00 | 970 550.00 | 1 333 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 324 321.00 | 352 808.00 | | 324 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 478.00 | 321 513.00 | | 227 478.00 |
DL TOTAL (I) | 628 799.00 | 751 321.00 | | 628 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 426.00 | | | 82 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 148.00 | 15 730.00 | | 21 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 432.00 | 257 008.00 | | 234 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 751.00 | 272 738.00 | | 341 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 550.00 | 1 024 059.00 | | 970 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 945.00 | 272 738.00 | | 286 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 660.00 | | 81 560.00 | 447 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 568.00 | | 76 912.00 | 38 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 061.00 | | 4 649.00 | 387 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 971.00 | 51 825.00 | | 310 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 617.00 | 11 056.00 | | 19 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 353.00 | 40 769.00 | | 291 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 846.00 | 92 846.00 | | 92 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 945.00 | 106 945.00 | | 106 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 119 390.00 | 119 390.00 | | 119 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 426.00 | 27 619.00 | 54 807.00 | 82 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 903.00 | | | 103 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 077.00 | 144 045.00 | 7 032.00 | 151 077.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 751.00 | 286 945.00 | 54 807.00 | 341 751.00 |