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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 619.00 | 15 633.00 | 4 986.00 | 20 619.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 235.00 | 31 616.00 | 1 618.00 | 33 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 512.00 | 260 351.00 | 75 161.00 | 335 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BF Prêts | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 604.00 | 307 600.00 | 182 005.00 | 489 604.00 |
BT Marchandises | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 929.00 | | 113 929.00 | 113 929.00 |
BZ Autres créances | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 955 938.00 | | 955 938.00 | 955 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 725.00 | | 1 135 725.00 | 1 135 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 329.00 | 307 600.00 | 1 317 729.00 | 1 625 329.00 |
CU Autres participations | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 595 995.00 | 458 532.00 | | 595 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 813.00 | 137 463.00 | | 49 813.00 |
DL TOTAL (I) | 729 808.00 | 679 995.00 | | 729 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 145.00 | 25 446.00 | | 49 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 250.00 | 262 444.00 | | 188 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 921.00 | 288 417.00 | | 587 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 729.00 | 968 413.00 | | 1 317 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 590.00 | 24 786.00 | 28 776.00 | 311 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 619.00 | 14.00 | | 15 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 972.00 | 24 772.00 | 28 776.00 | 295 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 249.00 | 188 249.00 | | 188 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 569.00 | 173 569.00 | | 173 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 560.00 | 173 569.00 | 28 991.00 | 202 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 921.00 | 587 921.00 | | 587 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |