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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 519.00 | 19 617.00 | 15 902.00 | 35 519.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 007.00 | 32 960.00 | 6 047.00 | 39 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 054.00 | 258 393.00 | 89 661.00 | 348 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 660.00 | 310 971.00 | 136 689.00 | 447 660.00 |
BT Marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 651.00 | | 144 651.00 | 144 651.00 |
BZ Autres créances | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CF Disponibilités | 713 370.00 | | 713 370.00 | 713 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 887 369.00 | | 887 369.00 | 887 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 029.00 | 310 971.00 | 1 024 059.00 | 1 335 029.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 14 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 352 808.00 | 595 995.00 | | 352 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 513.00 | 49 813.00 | | 321 513.00 |
DL TOTAL (I) | 751 321.00 | 729 808.00 | | 751 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | 49 145.00 | | 15 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 008.00 | 188 249.00 | | 257 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 738.00 | 587 921.00 | | 272 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 059.00 | 1 317 729.00 | | 1 024 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 738.00 | 587 921.00 | | 272 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 604.00 | | 56 986.00 | 489 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 159.00 | 22 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 931.00 | 447 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 772.00 | 387 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 668.00 | | 14 900.00 | 23 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 747.00 | | 42 086.00 | 368 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 600.00 | 27 142.00 | 23 772.00 | 307 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 633.00 | 3 984.00 | | 15 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 967.00 | 23 156.00 | 23 772.00 | 291 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 947.00 | 123 947.00 | | 123 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 144 651.00 | 144 651.00 | | 144 651.00 |
VB T. V. A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 262.00 | 158 230.00 | 7 032.00 | 165 262.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 738.00 | 272 738.00 | | 272 738.00 |