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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 168 876.00 | | 168 876.00 | 168 876.00 |
AP Constructions | 85 412.00 | 71 443.00 | 13 969.00 | 85 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 090.00 | 376 104.00 | 30 986.00 | 407 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 832.00 | 127 920.00 | 31 912.00 | 159 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 075.00 | 580 604.00 | 270 471.00 | 851 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 027.00 | | 252 027.00 | 252 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 813.00 | 454 240.00 | 414 572.00 | 868 813.00 |
BZ Autres créances | 399 796.00 | | 399 796.00 | 399 796.00 |
CF Disponibilités | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 589.00 | 454 240.00 | 1 154 348.00 | 1 608 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 664.00 | 1 034 845.00 | 1 424 819.00 | 2 459 664.00 |
CU Autres participations | 872.00 | 110.00 | 762.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 934.00 | | | 356 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 964.00 | | | 172 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 431.00 | | | 500 431.00 |
DH Report à nouveau | -634 239.00 | | | -634 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
DL TOTAL (I) | 483 567.00 | | | 483 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 595.00 | | | 175 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 480.00 | | | 543 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 489.00 | | | 137 489.00 |
EA Autres dettes | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 252.00 | | | 941 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 819.00 | | | 1 424 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 044.00 | | | 890 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 836.00 | | | 99 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 006.00 | | 164 966.00 | 700 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 897.00 | 851 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 045.00 | 173 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 851.00 | 652 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 128.00 | | 149 820.00 | 28 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 151.00 | | 15 036.00 | 647 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 726.00 | | 110.00 | 24 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 086.00 | 27 305.00 | 13 897.00 | 567 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 702.00 | 369.00 | 4 045.00 | 8 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 383.00 | 26 935.00 | 9 851.00 | 558 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 357 197.00 | 31 445.00 | 94 674.00 | 357 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 197.00 | 31 445.00 | 94 674.00 | 357 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 197.00 | 31 445.00 | 94 674.00 | 357 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 445.00 | 94 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 480.00 | 543 480.00 | | 543 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
UX Autres créances clients | 533 063.00 | | | 533 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 750.00 | | | 335 750.00 |
VB T. V. A. | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 836.00 | 99 836.00 | | 99 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 758.00 | 30 174.00 | 45 584.00 | 75 758.00 |
VI Groupe et associés | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 300.00 | | | 320 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 209.00 | 1 292 245.00 | 23 964.00 | 1 316 209.00 |
VW T.V.A. | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 628.00 | 890 044.00 | 45 584.00 | 935 628.00 |