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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
AH Fonds commercial | 168 877.00 | | 168 877.00 | 168 877.00 |
AP Constructions | 85 413.00 | 75 536.00 | 9 877.00 | 85 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 706.00 | 387 718.00 | 20 987.00 | 408 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 925.00 | 125 866.00 | 51 059.00 | 176 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 039.00 | 594 256.00 | 272 783.00 | 867 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 956.00 | | 325 956.00 | 325 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 209.00 | 248 405.00 | 437 805.00 | 686 209.00 |
BZ Autres créances | 632 483.00 | | 632 483.00 | 632 483.00 |
CF Disponibilités | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 504.00 | 248 405.00 | 1 424 099.00 | 1 672 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 543.00 | 842 661.00 | 1 696 882.00 | 2 539 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 872.00 | 110.00 | 762.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 934.00 | 356 934.00 | | 356 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 964.00 | 172 964.00 | | 172 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 432.00 | 500 432.00 | | 500 432.00 |
DH Report à nouveau | -576 050.00 | -634 239.00 | | -576 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 826.00 | 58 190.00 | | 11 826.00 |
DL TOTAL (I) | 495 393.00 | 483 567.00 | | 495 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 464.00 | | | 114 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 464.00 | | | 114 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 014.00 | 175 595.00 | | 312 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 983.00 | 33 847.00 | | 12 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 368.00 | 5 623.00 | | 16 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 507.00 | 543 481.00 | | 572 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 758.00 | 137 490.00 | | 103 758.00 |
EA Autres dettes | 69 394.00 | 45 216.00 | | 69 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 025.00 | 941 252.00 | | 1 087 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 882.00 | 1 424 819.00 | | 1 696 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 994 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 994 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 284.00 | |
GE Autres charges | | | 215 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689.00 | 37 764.00 | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 107.00 | 4 046.00 | | 115 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 417.00 | 33 718.00 | | -112 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 9 765.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 672.00 | 2 508 914.00 | | 2 270 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 847.00 | 2 450 724.00 | | 2 258 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 826.00 | 58 190.00 | | 11 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 075.00 | | | 851 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 336.00 | | | 652 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 494.00 | 24 640.00 | 10 988.00 | 580 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 468.00 | 24 640.00 | 10 988.00 | 575 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 464.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 507.00 | 572 507.00 | | 572 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
UX Autres créances clients | 686 209.00 | | | 686 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 988.00 | 177 988.00 | | 177 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 026.00 | 53 736.00 | 80 290.00 | 134 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
VP Divers | 632 483.00 | | | 632 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 758.00 | 103 758.00 | | 103 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 667.00 | 1 340 447.00 | 21 220.00 | 1 361 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 656.00 | 990 366.00 | 80 290.00 | 1 070 656.00 |