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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 837.00 | 16 764.00 | 6 073.00 | 22 837.00 |
AH Fonds commercial | 168 877.00 | | 168 877.00 | 168 877.00 |
AP Constructions | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 714.00 | 274 351.00 | 27 363.00 | 301 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 122.00 | 152 693.00 | 127 430.00 | 280 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 621.00 | 528 696.00 | 349 925.00 | 878 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 900.00 | | 323 900.00 | 323 900.00 |
BT Marchandises | 210 765.00 | | 210 765.00 | 210 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 671.00 | 23 132.00 | 999 539.00 | 1 022 671.00 |
BZ Autres créances | 885 577.00 | | 885 577.00 | 885 577.00 |
CF Disponibilités | 207 570.00 | | 207 570.00 | 207 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 977.00 | 23 132.00 | 2 649 845.00 | 2 672 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 598.00 | 551 828.00 | 2 999 770.00 | 3 551 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 554.00 | 318 554.00 | | 318 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 964.00 | 172 964.00 | | 172 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
DH Report à nouveau | -42 638.00 | -64 174.00 | | -42 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 468.00 | 21 536.00 | | 53 468.00 |
DL TOTAL (I) | 538 041.00 | 484 573.00 | | 538 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 626.00 | 674 662.00 | | 688 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 288.00 | 248 066.00 | | 233 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 672.00 | 59 883.00 | | 40 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 599.00 | 1 239 872.00 | | 1 249 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 124.00 | 193 554.00 | | 218 124.00 |
EA Autres dettes | 31 421.00 | 6 223.00 | | 31 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 729.00 | 2 422 260.00 | | 2 461 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 770.00 | 2 906 834.00 | | 2 999 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 432.00 | 2 332 478.00 | | 1 912 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 732.00 | 1 051.00 | | 1 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 944.00 | | 1 577 944.00 | 1 577 944.00 |
FD Production vendue biens | 3 798 463.00 | | 3 798 463.00 | 3 798 463.00 |
FG Production vendue services | 204 196.00 | | 204 196.00 | 204 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 603.00 | | 5 580 603.00 | 5 580 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 962.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 734.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | 1 000.00 | | 2 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 22 717.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 23 717.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 485.00 | 224 729.00 | | 6 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 13 433.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595.00 | 238 162.00 | | 6 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | -214 445.00 | | -4 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 069.00 | 3 805 909.00 | | 5 600 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 601.00 | 3 784 373.00 | | 5 546 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 468.00 | 21 536.00 | | 53 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 694.00 | 24 748.00 | | 58 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 583.00 | | 62 395.00 | 612 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 940.00 | 36 010.00 | 8 254.00 | 500 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | 3 317.00 | | 13 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 493.00 | 32 693.00 | 8 254.00 | 487 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 242.00 | | 110.00 | 23 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 242.00 | | 110.00 | 23 242.00 |
UG ‐ Financières | | | 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 599.00 | 1 249 599.00 | | 1 249 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
UX Autres créances clients | 994 003.00 | 994 003.00 | | 994 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VB T. V. A. | 119 421.00 | 119 421.00 | | 119 421.00 |
VC Groupe et associés | 520 845.00 | 520 845.00 | | 520 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 895.00 | 178 270.00 | 508 625.00 | 686 895.00 |
VI Groupe et associés | 233 288.00 | 233 288.00 | | 233 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 177.00 | | | 70 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 655.00 | 243 655.00 | | 243 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 978.00 | 1 940 978.00 | | 1 940 978.00 |
VW T.V.A. | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 057.00 | 1 912 432.00 | 508 625.00 | 2 421 057.00 |