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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 597.00 | 10 153.00 | 10 444.00 | 20 597.00 |
AH Fonds commercial | 168 877.00 | | 168 877.00 | 168 877.00 |
AP Constructions | 85 413.00 | 83 722.00 | 1 691.00 | 85 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 968.00 | 290 081.00 | 25 887.00 | 315 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 303.00 | 114 561.00 | 82 742.00 | 197 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 513.00 | 498 626.00 | 310 887.00 | 809 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 561.00 | | 334 561.00 | 334 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 718.00 | 36 206.00 | 641 511.00 | 677 718.00 |
BZ Autres créances | 806 276.00 | 217 596.00 | 588 680.00 | 806 276.00 |
CF Disponibilités | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 366.00 | 253 803.00 | 1 625 563.00 | 1 879 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 879.00 | 752 428.00 | 1 936 450.00 | 2 688 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 052.00 | 110.00 | 942.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 934.00 | 356 934.00 | | 356 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 964.00 | 172 964.00 | | 172 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 693.00 | 29 287.00 | | 35 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 165.00 | 500 432.00 | | 86 165.00 |
DH Report à nouveau | | -564 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 270.00 | 156 363.00 | | -143 270.00 |
DL TOTAL (I) | 508 487.00 | 651 757.00 | | 508 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 126.00 | 441 057.00 | | 371 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 032.00 | 30 076.00 | | 221 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 281.00 | 3 981.00 | | 23 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 374.00 | 742 678.00 | | 714 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 223.00 | 106 549.00 | | 90 223.00 |
EA Autres dettes | 7 927.00 | 77 978.00 | | 7 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 963.00 | 1 402 318.00 | | 1 427 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 450.00 | 2 054 075.00 | | 1 936 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 350 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 350 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 854.00 | |
GE Autres charges | | | 9 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 696.00 | 126 294.00 | | 103 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 124 518.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 672.00 | 1 777.00 | | 103 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 539.00 | 2 842 649.00 | | 2 485 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 809.00 | 2 686 286.00 | | 2 628 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 270.00 | 156 363.00 | | -143 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 950.00 | | 75 503.00 | 872 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 940.00 | 809 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 940.00 | 598 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 124.00 | | 1 350.00 | 188 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 471.00 | | 74 153.00 | 663 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 694.00 | 27 762.00 | 138 940.00 | 609 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 3 073.00 | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 614.00 | 24 689.00 | 138 940.00 | 602 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 374.00 | 714 374.00 | | 714 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 960.00 | 228 960.00 | | 228 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
UX Autres créances clients | 677 718.00 | 677 718.00 | | 677 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 291.00 | 253 291.00 | | 253 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 835.00 | 53 481.00 | 64 354.00 | 117 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 276.00 | 806 276.00 | | 806 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 751.00 | 1 498 447.00 | 20 304.00 | 1 518 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 683.00 | 1 340 329.00 | 64 354.00 | 1 404 683.00 |