| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 597.00 | 13 447.00 | 7 150.00 | 20 597.00 |
AH Fonds commercial | 168 877.00 | | 168 877.00 | 168 877.00 |
AP Constructions | 84 888.00 | 84 845.00 | 43.00 | 84 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 167.00 | 270 948.00 | 21 219.00 | 292 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 528.00 | 131 700.00 | 103 828.00 | 235 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 349.00 | 501 050.00 | 321 300.00 | 822 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 916.00 | | 388 916.00 | 388 916.00 |
BT Marchandises | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 179.00 | 23 132.00 | 901 047.00 | 924 179.00 |
BZ Autres créances | 644 601.00 | | 644 601.00 | 644 601.00 |
CF Disponibilités | 390 529.00 | | 390 529.00 | 390 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 666.00 | 23 132.00 | 2 585 534.00 | 2 608 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 015.00 | 524 182.00 | 2 906 834.00 | 3 431 015.00 |
CU Autres participations | 290.00 | 110.00 | 180.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 554.00 | 356 934.00 | | 318 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 964.00 | 172 964.00 | | 172 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 86 165.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 174.00 | | | -64 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 536.00 | -143 270.00 | | 21 536.00 |
DL TOTAL (I) | 484 573.00 | 508 487.00 | | 484 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 662.00 | 371 126.00 | | 674 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 066.00 | 221 032.00 | | 248 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 883.00 | 23 281.00 | | 59 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 872.00 | 719 028.00 | | 1 239 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 554.00 | 90 223.00 | | 193 554.00 |
EA Autres dettes | 6 223.00 | 9 952.00 | | 6 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 260.00 | 1 434 643.00 | | 2 422 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 834.00 | 1 943 130.00 | | 2 906 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 478.00 | 1 411 362.00 | | 2 332 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | 253 291.00 | | 1 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 989.00 | | 818 989.00 | 818 989.00 |
FD Production vendue biens | 2 527 020.00 | | 2 527 020.00 | 2 527 020.00 |
FG Production vendue services | 190 273.00 | | 190 273.00 | 190 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 282.00 | | 3 536 282.00 | 3 536 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | 7 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 962.00 | 12 888.00 | | 4 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 195.00 | 4 800.00 | | 7 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 734.00 | 718.00 | | 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 543.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 717.00 | 102 152.00 | | 22 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 717.00 | 103 696.00 | | 23 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 729.00 | 15.00 | | 224 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 162.00 | 23.00 | | 238 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 445.00 | 103 672.00 | | -214 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 909.00 | 2 485 539.00 | | 3 805 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 373.00 | 2 628 808.00 | | 3 784 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 536.00 | -143 270.00 | | 21 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 748.00 | 48 938.00 | | 24 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 513.00 | | 55 178.00 | 809 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062.00 | 20 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 341.00 | 822 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 279.00 | 612 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 474.00 | | | 189 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 684.00 | | 55 178.00 | 598 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 516.00 | 31 032.00 | 28 608.00 | 498 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153.00 | 3 294.00 | | 10 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 363.00 | 27 738.00 | 28 608.00 | 488 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 206.00 | 4 215.00 | 17 289.00 | 36 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 596.00 | | 217 596.00 | 217 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 913.00 | 4 215.00 | 234 886.00 | 253 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 913.00 | 4 215.00 | 234 886.00 | 253 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 215.00 | 17 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 217 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 872.00 | 1 239 872.00 | | 1 239 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
UX Autres créances clients | 895 488.00 | 895 488.00 | | 895 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VB T. V. A. | 106 757.00 | 106 757.00 | | 106 757.00 |
VC Groupe et associés | 510 932.00 | 510 932.00 | | 510 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 611.00 | 643 711.00 | 29 900.00 | 673 611.00 |
VI Groupe et associés | 248 066.00 | 248 066.00 | | 248 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 329.00 | | | 600 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 571.00 | 1 599 571.00 | | 1 599 571.00 |
VW T.V.A. | 103 248.00 | 103 248.00 | | 103 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 378.00 | 2 332 478.00 | 29 900.00 | 2 362 378.00 |