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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 246.00 | 7 080.00 | 12 166.00 | 19 246.00 |
AH Fonds commercial | 168 876.00 | | 168 876.00 | 168 876.00 |
AP Constructions | 85 412.00 | 79 628.00 | 5 784.00 | 85 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 144.00 | 399 743.00 | 10 401.00 | 410 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 913.00 | 123 241.00 | 44 672.00 | 167 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 950.00 | 609 803.00 | 263 146.00 | 872 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 669.00 | | 320 669.00 | 320 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 818 089.00 | 23 963.00 | 794 125.00 | 818 089.00 |
BZ Autres créances | 701 269.00 | 78 255.00 | 623 014.00 | 701 269.00 |
CF Disponibilités | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 147.00 | 102 218.00 | 1 790 928.00 | 1 893 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 097.00 | 712 022.00 | 2 054 074.00 | 2 766 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 052.00 | 110.00 | 942.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 934.00 | 356 934.00 | | 356 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 964.00 | 172 964.00 | | 172 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 431.00 | 500 432.00 | | 500 431.00 |
DH Report à nouveau | -564 223.00 | -576 050.00 | | -564 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 363.00 | 11 826.00 | | 156 363.00 |
DL TOTAL (I) | 651 756.00 | 495 393.00 | | 651 756.00 |
DQ Provisions pour charges | | 114 464.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 114 464.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 057.00 | 312 014.00 | | 441 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 075.00 | 12 983.00 | | 30 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 980.00 | 16 368.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 321.00 | 572 507.00 | | 736 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 548.00 | 103 758.00 | | 106 548.00 |
EA Autres dettes | 84 334.00 | 69 394.00 | | 84 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 318.00 | 1 087 025.00 | | 1 402 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 074.00 | 1 696 882.00 | | 2 054 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 542.00 | | | 1 280 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 664.00 | | | 264 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 039.00 | | | 867 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 043.00 | | | 671 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 147.00 | 29 236.00 | 13 689.00 | 594 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | 2 053.00 | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 120.00 | 27 183.00 | 13 689.00 | 589 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 464.00 | | 114 464.00 | 114 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 464.00 | | 114 464.00 | 114 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 321.00 | 736 321.00 | | 736 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 410.00 | 114 410.00 | | 114 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
UX Autres créances clients | 818 089.00 | 818 089.00 | | 818 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 664.00 | 264 664.00 | | 264 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 393.00 | 58 598.00 | 117 795.00 | 176 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 237.00 | | | 104 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
VP Divers | 701 270.00 | 701 270.00 | | 701 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 407.00 | 1 547 103.00 | 20 304.00 | 1 156 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 337.00 | 1 280 542.00 | 117 795.00 | 1 398 337.00 |