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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
AP Constructions | 347 028.00 | 209 450.00 | 137 579.00 | 347 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 793.00 | 206 986.00 | 56 807.00 | 263 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 040.00 | 511 415.00 | 286 625.00 | 798 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 110 964.00 | | 1 110 964.00 | 1 110 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 722.00 | 927 851.00 | 1 645 871.00 | 2 573 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BT Marchandises | 318 780.00 | 2 000.00 | 316 780.00 | 318 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 841.00 | | 491 841.00 | 491 841.00 |
BZ Autres créances | 105 166.00 | | 105 166.00 | 105 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714 039.00 | | 1 714 039.00 | 1 714 039.00 |
CF Disponibilités | 1 235 499.00 | | 1 235 499.00 | 1 235 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 410.00 | 2 000.00 | 3 887 410.00 | 3 889 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 132.00 | 929 851.00 | 5 533 281.00 | 6 463 132.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 908 810.00 | 3 717 468.00 | | 3 908 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 484.00 | 191 342.00 | | 169 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 178.00 | 11 834.00 | | 11 178.00 |
DK Provisions réglementées | 4 955.00 | 5 329.00 | | 4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 4 138 426.00 | 3 969 973.00 | | 4 138 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 164.00 | 707 128.00 | | 775 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 033.00 | 195 946.00 | | 305 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 260.00 | 353 060.00 | | 312 260.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 855.00 | 1 258 532.00 | | 1 394 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 281.00 | 5 228 505.00 | | 5 533 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 855.00 | 1 258 532.00 | | 1 394 855.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 556 675.00 | | 2 556 675.00 | 2 556 675.00 |
FG Production vendue services | 1 124 087.00 | | 1 124 087.00 | 1 124 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 762.00 | | 3 680 762.00 | 3 680 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 902.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 662.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | 835.00 | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 787.00 | 13 910.00 | | 41 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 566.00 | 13 272.00 | | 14 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | 1 229.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 655.00 | 14 501.00 | | 14 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 133.00 | -591.00 | | 27 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 310.00 | 60 739.00 | | 57 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 290.00 | 3 824 070.00 | | 3 839 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 806.00 | 3 632 728.00 | | 3 669 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 484.00 | 191 342.00 | | 169 484.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 337.00 | | | 2 450 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 830.00 | | | 1 389 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 926.00 | | | 1 039 926.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 431.00 | 99 001.00 | 30 581.00 | 859 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 431.00 | 99 001.00 | 30 581.00 | 859 431.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 329.00 | 88.00 | 463.00 | 5 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 329.00 | 88.00 | 463.00 | 5 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88.00 | 463.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 033.00 | 305 033.00 | | 305 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 562.00 | 777 562.00 | | 777 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 110 964.00 | 1 110 964.00 | | 1 110 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 222.00 | 1 716 555.00 | 667.00 | 1 717 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 855.00 | 1 394 855.00 | | 1 394 855.00 |