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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
AP Constructions | 378 069.00 | 227 909.00 | 150 161.00 | 378 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 897.00 | 207 996.00 | 66 901.00 | 274 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 612.00 | 622 987.00 | 258 625.00 | 881 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 249 798.00 | | 1 249 798.00 | 1 249 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 271.00 | 1 058 891.00 | 1 779 380.00 | 2 838 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
BT Marchandises | 467 801.00 | 6 000.00 | 461 801.00 | 467 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 171.00 | | 368 171.00 | 368 171.00 |
BZ Autres créances | 145 190.00 | | 145 190.00 | 145 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 181.00 | | 1 011 181.00 | 1 011 181.00 |
CF Disponibilités | 2 117 365.00 | | 2 117 365.00 | 2 117 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 448.00 | 6 000.00 | 4 128 448.00 | 4 134 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 719.00 | 1 064 891.00 | 5 907 828.00 | 6 972 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249 798.00 | | | 1 249 798.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 284 717.00 | 4 078 294.00 | | 4 284 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 968.00 | 206 423.00 | | 133 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 898.00 | 10 538.00 | | 9 898.00 |
DK Provisions réglementées | 3 974.00 | 4 510.00 | | 3 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 476 557.00 | 4 343 766.00 | | 4 476 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 440.00 | 767 314.00 | | 752 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 129.00 | 373 719.00 | | 399 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 304.00 | 315 433.00 | | 277 304.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 271.00 | 1 458 864.00 | | 1 431 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 828.00 | 5 802 629.00 | | 5 907 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 271.00 | 1 458 864.00 | | 1 431 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 390.00 | | 131 882.00 | 2 708 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 838 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 566 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 908.00 | | 63 607.00 | 1 504 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 901.00 | | 68 275.00 | 1 182 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 815.00 | 85 076.00 | 2 000.00 | 975 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 815.00 | 85 076.00 | 2 000.00 | 975 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 510.00 | | 537.00 | 4 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 510.00 | | 537.00 | 4 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 129.00 | 399 129.00 | | 399 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 838.00 | 754 838.00 | | 754 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 249 798.00 | 1 249 798.00 | | 1 249 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 368 171.00 | 368 171.00 | | 368 171.00 |
VP Divers | 145 190.00 | 145 190.00 | | 145 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 304.00 | 277 304.00 | | 277 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 702.00 | 1 772 034.00 | 667.00 | 1 772 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 271.00 | 1 431 271.00 | | 1 431 271.00 |