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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
AP Constructions | 357 930.00 | 217 567.00 | 140 363.00 | 357 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 357.00 | 192 140.00 | 72 217.00 | 264 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 684.00 | 566 108.00 | 284 576.00 | 850 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 181 524.00 | | 1 181 524.00 | 1 181 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 390.00 | 975 815.00 | 1 732 575.00 | 2 708 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BT Marchandises | 321 630.00 | 2 000.00 | 319 630.00 | 321 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 028.00 | | 530 028.00 | 530 028.00 |
BZ Autres créances | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 124.00 | | 1 001 124.00 | 1 001 124.00 |
CF Disponibilités | 2 129 073.00 | | 2 129 073.00 | 2 129 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 055.00 | 2 000.00 | 4 070 055.00 | 4 072 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 444.00 | 977 815.00 | 5 802 629.00 | 6 780 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181 523.00 | | | 1 181 523.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 078 294.00 | 3 908 810.00 | | 4 078 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 423.00 | 169 484.00 | | 206 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 538.00 | 11 178.00 | | 10 538.00 |
DK Provisions réglementées | 4 510.00 | 4 955.00 | | 4 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 343 766.00 | 4 138 426.00 | | 4 343 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 314.00 | 775 164.00 | | 767 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 719.00 | 305 033.00 | | 373 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 433.00 | 312 260.00 | | 315 433.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 864.00 | 1 394 855.00 | | 1 458 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 629.00 | 5 533 281.00 | | 5 802 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 864.00 | 1 394 855.00 | | 1 458 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 722.00 | | | 2 573 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 708 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 800.00 | | | 1 440 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 341.00 | | | 1 112 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 851.00 | 95 877.00 | 47 912.00 | 927 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 851.00 | 95 877.00 | 47 912.00 | 927 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 955.00 | | 444.00 | 4 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 955.00 | | 444.00 | 4 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 719.00 | 373 719.00 | | 373 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 712.00 | 769 712.00 | | 769 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 181 524.00 | 1 181 523.00 | 1.00 | 1 181 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 530 028.00 | 530 028.00 | | 530 028.00 |
VP Divers | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 433.00 | 315 433.00 | | 315 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 190.00 | 1 785 522.00 | 668.00 | 1 786 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 864.00 | 1 458 864.00 | | 1 458 864.00 |