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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
AP Constructions | 475 407.00 | 275 530.00 | 199 877.00 | 475 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 999.00 | 211 870.00 | 59 129.00 | 270 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 751.00 | 763 552.00 | 120 199.00 | 883 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 356 744.00 | | 1 356 744.00 | 1 356 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 796.00 | 1 250 952.00 | 1 789 844.00 | 3 040 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BT Marchandises | 459 551.00 | 1 800.00 | 457 751.00 | 459 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 024.00 | | 402 024.00 | 402 024.00 |
BZ Autres créances | 590 540.00 | | 590 540.00 | 590 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 226 687.00 | | 3 226 687.00 | 3 226 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 569.00 | 1 800.00 | 4 724 769.00 | 4 726 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 365.00 | 1 252 752.00 | 6 514 613.00 | 7 767 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 356 744.00 | | | 1 356 744.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 111 146.00 | 4 656 359.00 | | 5 111 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 931.00 | 454 787.00 | | 274 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 978.00 | 8 618.00 | | 7 978.00 |
DK Provisions réglementées | 2 458.00 | 2 901.00 | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 5 440 513.00 | 5 166 665.00 | | 5 440 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 257.00 | 658 200.00 | | 590 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 646.00 | 179 014.00 | | 298 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 025.00 | 218 367.00 | | 180 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 173.00 | 16 478.00 | | 5 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 100.00 | 1 084 059.00 | | 1 074 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 613.00 | 6 250 724.00 | | 6 514 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590 257.00 | | | 590 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 239.00 | | 29 165.00 | 3 035 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 742.00 | 1 358 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 608.00 | 3 040 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 866.00 | 1 662 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 795.00 | | 29 165.00 | 1 644 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 864.00 | | | 1 369 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 573.00 | 83 245.00 | 11 866.00 | 1 179 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 573.00 | 83 245.00 | 11 866.00 | 1 179 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 901.00 | | 443.00 | 2 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 901.00 | | 443.00 | 2 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 356 744.00 | 1 356 744.00 | | 1 356 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 402 024.00 | 402 024.00 | | 402 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 540.00 | 590 540.00 | | 590 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 701.00 | 2 380 033.00 | 667.00 | 2 380 701.00 |