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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
AP Constructions | 434 155.00 | 240 788.00 | 193 367.00 | 434 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 479.00 | 222 645.00 | 59 834.00 | 282 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 413.00 | 679 149.00 | 225 264.00 | 904 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 317 199.00 | | 1 317 199.00 | 1 317 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 142.00 | 1 142 582.00 | 1 849 560.00 | 2 992 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BT Marchandises | 339 265.00 | 2 800.00 | 336 465.00 | 339 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 403.00 | | 342 403.00 | 342 403.00 |
BZ Autres créances | 305 498.00 | | 305 498.00 | 305 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 674.00 | | 1 022 674.00 | 1 022 674.00 |
CF Disponibilités | 2 156 979.00 | | 2 156 979.00 | 2 156 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 000.00 | 2 800.00 | 4 228 200.00 | 4 231 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 142.00 | 1 145 382.00 | 6 077 760.00 | 7 223 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 317 198.00 | | | 1 317 198.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 418 686.00 | 4 284 717.00 | | 4 418 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 673.00 | 133 968.00 | | 237 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 258.00 | 9 898.00 | | 9 258.00 |
DK Provisions réglementées | 3 393.00 | 3 974.00 | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 010.00 | 4 476 557.00 | | 4 713 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 989.00 | 752 440.00 | | 746 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 812.00 | 399 129.00 | | 465 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 949.00 | 277 304.00 | | 151 949.00 |
EA Autres dettes | | 2 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 364 750.00 | 1 431 271.00 | | 1 364 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 760.00 | 5 907 828.00 | | 6 077 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 750.00 | | | 1 364 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 271.00 | | 153 870.00 | 2 838 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 992 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 516.00 | | 86 470.00 | 1 566 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 175.00 | | 67 401.00 | 1 251 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 891.00 | 83 691.00 | | 1 058 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 891.00 | 83 691.00 | | 1 058 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 974.00 | | 581.00 | 3 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 974.00 | | 581.00 | 3 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 812.00 | 465 812.00 | | 465 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 949.00 | 151 949.00 | | 151 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 317 199.00 | 1 317 198.00 | 1.00 | 1 317 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 342 403.00 | 342 403.00 | | 342 403.00 |
VI Groupe et associés | 746 989.00 | 746 989.00 | | 746 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 498.00 | 305 498.00 | | 305 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 911.00 | 2 013 243.00 | 668.00 | 2 013 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 750.00 | 1 364 750.00 | | 1 364 750.00 |