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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
AP Constructions | 475 407.00 | 257 362.00 | 218 045.00 | 475 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 700.00 | 208 210.00 | 45 490.00 | 253 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 751.00 | 714 002.00 | 169 749.00 | 883 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 368 486.00 | | 1 368 486.00 | 1 368 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 239.00 | 1 179 573.00 | 1 855 666.00 | 3 035 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BT Marchandises | 451 749.00 | 2 800.00 | 448 949.00 | 451 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 240.00 | | 343 240.00 | 343 240.00 |
BZ Autres créances | 619 981.00 | | 619 981.00 | 619 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 946 080.00 | | 2 946 080.00 | 2 946 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 858.00 | 2 800.00 | 4 395 058.00 | 4 397 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 097.00 | 1 182 373.00 | 6 250 724.00 | 7 433 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 368 486.00 | | | 1 368 486.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 656 359.00 | 4 418 686.00 | | 4 656 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 787.00 | 237 673.00 | | 454 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 618.00 | 9 258.00 | | 8 618.00 |
DK Provisions réglementées | 2 901.00 | 3 393.00 | | 2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 5 166 665.00 | 4 713 010.00 | | 5 166 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 200.00 | 746 989.00 | | 658 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 014.00 | 465 812.00 | | 179 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 367.00 | 151 949.00 | | 218 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 059.00 | 1 364 750.00 | | 1 084 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 724.00 | 6 077 760.00 | | 6 250 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 059.00 | | | 1 084 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 142.00 | | 93 724.00 | 2 992 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 626.00 | 3 035 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 626.00 | 1 644 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 985.00 | | 42 436.00 | 1 652 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 576.00 | | 51 288.00 | 1 318 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 582.00 | 87 618.00 | 50 626.00 | 1 142 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 582.00 | 87 618.00 | 50 626.00 | 1 142 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 393.00 | | 492.00 | 3 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 393.00 | | 492.00 | 3 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 014.00 | 179 014.00 | | 179 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 678.00 | 674 678.00 | | 674 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 368 486.00 | 1 368 486.00 | | 1 368 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 343 240.00 | 343 240.00 | | 343 240.00 |
VP Divers | 619 981.00 | 619 981.00 | | 619 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 367.00 | 218 367.00 | | 218 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 255.00 | 2 352 588.00 | 668.00 | 2 353 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 059.00 | 1 084 059.00 | | 1 084 059.00 |