| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 33.00 | 966.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 152 514.00 | 77 109.00 | 75 404.00 | 152 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 466.00 | 180 910.00 | 29 556.00 | 210 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 125.00 | 113 708.00 | 2 417.00 | 116 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 220.00 | 371 762.00 | 856 458.00 | 1 228 220.00 |
BP En cours de production de services | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BT Marchandises | 953 058.00 | 212 777.00 | 740 280.00 | 953 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 097.00 | 153 476.00 | 1 154 621.00 | 1 308 097.00 |
BZ Autres créances | 370 958.00 | | 370 958.00 | 370 958.00 |
CF Disponibilités | 252 781.00 | | 252 781.00 | 252 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 092.00 | 366 254.00 | 2 545 838.00 | 2 912 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 312.00 | 738 016.00 | 3 402 296.00 | 4 140 312.00 |
CU Autres participations | 690 519.00 | | 690 519.00 | 690 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 471 263.00 | 1 471 263.00 | | 1 471 263.00 |
DH Report à nouveau | -218 474.00 | 11.00 | | -218 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 925.00 | -218 485.00 | | 43 925.00 |
DK Provisions réglementées | 3 093.00 | 3 332.00 | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 307.00 | 1 921 621.00 | | 1 965 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 414.00 | 474 998.00 | | 8 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 530.00 | 845 178.00 | | 967 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 082.00 | 400 427.00 | | 414 082.00 |
EA Autres dettes | 46 961.00 | 84 832.00 | | 46 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 989.00 | 1 805 437.00 | | 1 436 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 296.00 | 3 728 888.00 | | 3 402 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 989.00 | 1 797 460.00 | | 1 436 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 453 572.00 | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 229 267.00 | 2 760.00 | 4 232 027.00 | 4 229 267.00 |
FG Production vendue services | 919 375.00 | | 919 375.00 | 919 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 643.00 | 2 760.00 | 5 151 403.00 | 5 148 643.00 |
FM Production stockée | | | -3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 256 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 669.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 19 624.00 | | 26.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 416.00 | 2 084.00 | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 21 709.00 | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 414 491.00 | | 1 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | 85 971.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 500 462.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -478 753.00 | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 363 383.00 | 4 733 810.00 | | 5 363 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 458.00 | 4 952 296.00 | | 5 319 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 925.00 | -218 485.00 | | 43 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 049.00 | 8 343.00 | | 10 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 634.00 | | 11 261.00 | 1 218 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 1 228 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | 58 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 962.00 | | 1 000.00 | 58 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 845.00 | | 10 261.00 | 468 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 826.00 | | | 690 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 449.00 | 17 988.00 | 1 675.00 | 355 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 33.00 | 1 675.00 | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 773.00 | 17 955.00 | | 353 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 332.00 | 1 178.00 | 1 416.00 | 3 332.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 679.00 | 5 070.00 | 33 972.00 | 241 679.00 |
6T Sur comptes clients | 139 876.00 | 13 599.00 | | 139 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 556.00 | 18 669.00 | 33 972.00 | 381 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 718.00 | 19 847.00 | 37 219.00 | 386 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 669.00 | 35 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 178.00 | 1 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 530.00 | 967 530.00 | | 967 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 054.00 | 236 054.00 | | 236 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 431.00 | | | 1 124 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 665.00 | | | 183 665.00 |
VB T. V. A. | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
VC Groupe et associés | 264 784.00 | | | 264 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VI Groupe et associés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VP Divers | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 716.00 | 1 699 409.00 | 307.00 | 1 699 716.00 |
VW T.V.A. | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 989.00 | 1 436 989.00 | | 1 436 989.00 |