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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 979.00 | 6 520.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 833.00 | 166.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 159 545.00 | 89 760.00 | 69 785.00 | 159 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 571.00 | 141 207.00 | 36 364.00 | 177 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 522.00 | 136 738.00 | 72 784.00 | 209 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 807.00 | 369 518.00 | 406 288.00 | 775 807.00 |
BP En cours de production de services | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BT Marchandises | 1 141 873.00 | 220 312.00 | 921 560.00 | 1 141 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 545.00 | 123 061.00 | 1 617 484.00 | 1 740 545.00 |
BZ Autres créances | 1 530 492.00 | | 1 530 492.00 | 1 530 492.00 |
CF Disponibilités | 599 732.00 | | 599 732.00 | 599 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 485.00 | 343 374.00 | 4 698 110.00 | 5 041 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 292.00 | 712 892.00 | 5 104 399.00 | 5 817 292.00 |
CU Autres participations | 162 823.00 | | 162 823.00 | 162 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 959 488.00 | 1 421 653.00 | | 2 959 488.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -56 635.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | 1 594 471.00 | | 154.00 |
DK Provisions réglementées | 19 072.00 | 18 760.00 | | 19 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 215.00 | 3 643 748.00 | | 3 644 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 194.00 | 19 954.00 | | 17 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 315.00 | 860 245.00 | | 920 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 703.00 | 453 541.00 | | 462 703.00 |
EA Autres dettes | 59 973.00 | 57 472.00 | | 59 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 184.00 | 1 391 212.00 | | 1 460 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 400.00 | 5 034 961.00 | | 5 104 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 730.00 | 1 377 022.00 | | 1 448 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 305.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 169 966.00 | 4 692.00 | 4 174 658.00 | 4 169 966.00 |
FG Production vendue services | 1 013 705.00 | | 1 013 705.00 | 1 013 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 671.00 | 4 692.00 | 5 188 364.00 | 5 183 671.00 |
FM Production stockée | | | 3 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 257 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 228.00 | |
GE Autres charges | | | 19 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 169.00 | 1 083.00 | | 525 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 579.00 | 1 346.00 | | 3 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 749.00 | 3 932.00 | | 528 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 899.00 | | | 533 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 892.00 | 7 021.00 | | 3 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 791.00 | 7 107.00 | | 537 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 042.00 | -3 175.00 | | -9 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 110.00 | 7 131 281.00 | | 5 807 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 956.00 | 5 536 809.00 | | 5 806 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | 1 594 471.00 | | 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 215.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 944.00 | | 65 429.00 | 1 269 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532 510.00 | 163 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 566.00 | 775 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 056.00 | 546 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 287.00 | | 7 500.00 | 58 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 777.00 | | 57 919.00 | 515 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 880.00 | | 10.00 | 695 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 424.00 | 40 751.00 | 25 656.00 | 354 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 1 179.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 791.00 | 39 572.00 | 25 656.00 | 353 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 760.00 | 3 892.00 | 3 579.00 | 18 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 693.00 | 42 028.00 | 26 408.00 | 204 693.00 |
6T Sur comptes clients | 141 509.00 | 201.00 | 18 649.00 | 141 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 203.00 | 42 229.00 | 45 058.00 | 346 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 962.00 | 46 121.00 | 48 637.00 | 364 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 229.00 | 45 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 892.00 | 3 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 314.00 | 920 314.00 | | 920 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 958.00 | 222 958.00 | | 222 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 071.00 | 106 071.00 | | 106 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 264.00 | 1 593 264.00 | | 1 593 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 282.00 | 147 282.00 | | 147 282.00 |
VB T. V. A. | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 560.00 | 1 254 560.00 | | 1 254 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 922.00 | 5 468.00 | 11 454.00 | 16 922.00 |
VI Groupe et associés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 076.00 | 235 076.00 | | 235 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 369.00 | 3 285 812.00 | 557.00 | 3 286 369.00 |
VW T.V.A. | 129 588.00 | 129 588.00 | | 129 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 184.00 | 1 448 730.00 | 11 454.00 | 1 460 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |