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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 233.00 | 766.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 152 514.00 | 83 874.00 | 68 639.00 | 152 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 143.00 | 188 891.00 | 33 252.00 | 222 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 525.00 | 118 256.00 | 34 268.00 | 152 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 296.00 | 391 255.00 | 885 041.00 | 1 276 296.00 |
BP En cours de production de services | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BT Marchandises | 1 041 570.00 | 254 503.00 | 787 066.00 | 1 041 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 288.00 | 145 492.00 | 1 207 796.00 | 1 353 288.00 |
BZ Autres créances | 373 236.00 | | 373 236.00 | 373 236.00 |
CF Disponibilités | 100 787.00 | | 100 787.00 | 100 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 584.00 | 399 995.00 | 2 486 588.00 | 2 886 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 881.00 | 791 251.00 | 3 371 629.00 | 4 162 881.00 |
CU Autres participations | 690 519.00 | | 690 519.00 | 690 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 471 263.00 | 1 471 263.00 | | 1 471 263.00 |
DH Report à nouveau | -174 549.00 | -218 474.00 | | -174 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 913.00 | 43 925.00 | | 65 913.00 |
DK Provisions réglementées | 5 672.00 | 3 093.00 | | 5 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 799.00 | 1 965 307.00 | | 2 033 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 8 414.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 667.00 | 967 530.00 | | 869 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 161.00 | 414 082.00 | | 419 161.00 |
EA Autres dettes | 48 613.00 | 46 961.00 | | 48 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 829.00 | 1 436 989.00 | | 1 337 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 629.00 | 3 402 296.00 | | 3 371 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 829.00 | 1 436 989.00 | | 1 337 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 437.00 | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 121 296.00 | 1 403.00 | 4 122 699.00 | 4 121 296.00 |
FG Production vendue services | 792 256.00 | | 792 256.00 | 792 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 553.00 | 1 403.00 | 4 914 956.00 | 4 913 553.00 |
FM Production stockée | | | -1 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 287 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 875.00 | |
GE Autres charges | | | 11 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 26.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 267.00 | 1 416.00 | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | 1 443.00 | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 009.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 846.00 | 1 178.00 | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 857.00 | 2 187.00 | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | -743.00 | | -2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 181.00 | 5 363 383.00 | | 5 172 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 268.00 | 5 319 458.00 | | 5 106 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 913.00 | 43 925.00 | | 65 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 220.00 | | 57 675.00 | 1 228 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 598.00 | 690 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 598.00 | 1 276 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 106.00 | | 48 076.00 | 479 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 826.00 | | 9 598.00 | 690 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 762.00 | 19 493.00 | | 371 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 200.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 728.00 | 19 293.00 | | 371 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 093.00 | 3 846.00 | 1 267.00 | 3 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 777.00 | 66 571.00 | 24 845.00 | 212 777.00 |
6T Sur comptes clients | 153 476.00 | 3 304.00 | 11 288.00 | 153 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 254.00 | 69 875.00 | 36 134.00 | 366 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 347.00 | 73 722.00 | 37 401.00 | 369 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 875.00 | 36 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 846.00 | 1 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 667.00 | 869 667.00 | | 869 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 660.00 | 238 660.00 | | 238 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 753.00 | 128 753.00 | | 128 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 179.00 | | | 1 179 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 108.00 | | | 174 108.00 |
VB T. V. A. | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VC Groupe et associés | 304 672.00 | | | 304 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VP Divers | 409.00 | | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 757.00 | 1 738 450.00 | 307.00 | 1 738 757.00 |
VW T.V.A. | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 829.00 | 1 337 829.00 | | 1 337 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |