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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 433.00 | 566.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 136 982.00 | 75 108.00 | 61 874.00 | 136 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 461.00 | 128 780.00 | 41 680.00 | 170 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 117.00 | 126 296.00 | 49 821.00 | 176 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 925.00 | 330 618.00 | 902 307.00 | 1 232 925.00 |
BP En cours de production de services | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BT Marchandises | 975 604.00 | 237 085.00 | 738 518.00 | 975 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 690.00 | 143 277.00 | 1 209 413.00 | 1 352 690.00 |
BZ Autres créances | 339 523.00 | | 339 523.00 | 339 523.00 |
CF Disponibilités | 166 192.00 | | 166 192.00 | 166 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 844.00 | 380 363.00 | 2 478 481.00 | 2 858 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 770.00 | 710 981.00 | 3 380 789.00 | 4 091 770.00 |
CU Autres participations | 690 519.00 | | 690 519.00 | 690 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 421 653.00 | 1 471 263.00 | | 1 421 653.00 |
DH Report à nouveau | -108 635.00 | -174 549.00 | | -108 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 000.00 | 65 913.00 | | 52 000.00 |
DK Provisions réglementées | 13 085.00 | 5 672.00 | | 13 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 603.00 | 2 033 799.00 | | 2 043 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 596.00 | 387.00 | | 25 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 788.00 | 869 667.00 | | 781 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 216.00 | 419 161.00 | | 469 216.00 |
EA Autres dettes | 60 584.00 | 48 613.00 | | 60 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 185.00 | 1 337 829.00 | | 1 337 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 789.00 | 3 371 629.00 | | 3 380 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 536.00 | 1 337 829.00 | | 1 317 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 387.00 | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 085 910.00 | 8 690.00 | 4 094 601.00 | 4 085 910.00 |
FG Production vendue services | 910 630.00 | 308.00 | 910 938.00 | 910 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 540.00 | 8 998.00 | 5 005 539.00 | 4 996 540.00 |
FM Production stockée | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 056 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 102 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 5.00 | | 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 662.00 | 1 267.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 1 273.00 | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 10.00 | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 075.00 | 3 846.00 | | 8 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 365.00 | 3 857.00 | | 8 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 411.00 | -2 583.00 | | -7 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 549.00 | 5 172 181.00 | | 5 250 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 548.00 | 5 106 268.00 | | 5 198 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 000.00 | 65 913.00 | | 52 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 134.00 | 10 049.00 | | 8 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 296.00 | | 43 777.00 | 1 276 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 148.00 | 1 232 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 148.00 | 483 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 183.00 | | 43 527.00 | 527 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 826.00 | | 250.00 | 690 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 255.00 | 26 511.00 | 87 148.00 | 391 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 200.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 022.00 | 26 311.00 | 87 148.00 | 391 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 672.00 | 8 075.00 | 662.00 | 5 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 503.00 | 16 534.00 | 33 951.00 | 254 503.00 |
6T Sur comptes clients | 145 492.00 | | 2 215.00 | 145 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 995.00 | 16 534.00 | 36 166.00 | 399 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 668.00 | 24 609.00 | 36 829.00 | 405 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 534.00 | 36 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 075.00 | 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 788.00 | 781 788.00 | | 781 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 687.00 | 240 687.00 | | 240 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 887.00 | 143 887.00 | | 143 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 230.00 | 1 181 230.00 | | 1 181 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 459.00 | 171 459.00 | | 171 459.00 |
VB T. V. A. | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VC Groupe et associés | 236 668.00 | 236 668.00 | | 236 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 089.00 | 5 439.00 | 19 649.00 | 25 089.00 |
VI Groupe et associés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 016.00 | 1 706 459.00 | 557.00 | 1 707 016.00 |
VW T.V.A. | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 185.00 | 1 317 536.00 | 19 649.00 | 1 337 185.00 |