| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 633.00 | 366.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 145 086.00 | 81 875.00 | 63 211.00 | 145 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 043.00 | 139 349.00 | 35 693.00 | 175 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 647.00 | 132 565.00 | 63 081.00 | 195 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 944.00 | 354 423.00 | 915 520.00 | 1 269 944.00 |
BP En cours de production de services | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BT Marchandises | 1 060 195.00 | 204 693.00 | 855 502.00 | 1 060 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 060.00 | 141 509.00 | 1 456 550.00 | 1 598 060.00 |
BZ Autres créances | 1 313 062.00 | | 1 313 062.00 | 1 313 062.00 |
CF Disponibilités | 468 196.00 | | 468 196.00 | 468 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 643.00 | 346 202.00 | 4 119 440.00 | 4 465 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 587.00 | 700 626.00 | 5 034 960.00 | 5 735 587.00 |
CU Autres participations | 695 323.00 | | 695 323.00 | 695 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 421 653.00 | 1 421 653.00 | | 1 421 653.00 |
DH Report à nouveau | -56 635.00 | -108 635.00 | | -56 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 471.00 | 52 001.00 | | 1 594 471.00 |
DK Provisions réglementées | 18 760.00 | 13 085.00 | | 18 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 748.00 | 2 043 603.00 | | 3 643 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 954.00 | 25 596.00 | | 19 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 245.00 | 781 789.00 | | 860 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 541.00 | 469 216.00 | | 453 541.00 |
EA Autres dettes | 57 472.00 | 60 585.00 | | 57 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 212.00 | 1 337 186.00 | | 1 391 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 961.00 | 3 380 789.00 | | 5 034 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 022.00 | 1 317 537.00 | | 1 377 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 507.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 326 427.00 | 4 023.00 | 4 330 451.00 | 4 326 427.00 |
FG Production vendue services | 995 906.00 | 459.00 | 996 366.00 | 995 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 333.00 | 4 482.00 | 5 326 816.00 | 5 322 333.00 |
FM Production stockée | | | -293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 511 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 14 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 760 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | 291.00 | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 347.00 | 663.00 | | 1 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933.00 | 954.00 | | 3 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 290.00 | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 021.00 | 8 075.00 | | 7 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 108.00 | 8 365.00 | | 7 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175.00 | -7 411.00 | | -3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 131 281.00 | 5 250 549.00 | | 7 131 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 810.00 | 5 198 548.00 | | 5 536 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 471.00 | 52 001.00 | | 1 594 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 215.00 | 8 135.00 | | 7 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 926.00 | | 46 699.00 | 1 232 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 680.00 | 1 269 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 680.00 | 515 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 562.00 | | 41 895.00 | 483 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 077.00 | | 4 804.00 | 691 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 618.00 | 33 485.00 | 9 680.00 | 330 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 200.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 185.00 | 33 285.00 | 9 680.00 | 330 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 085.00 | 7 021.00 | 1 347.00 | 13 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 086.00 | 1 044.00 | 33 437.00 | 237 086.00 |
6T Sur comptes clients | 143 277.00 | 1 647.00 | 3 415.00 | 143 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 363.00 | 2 692.00 | 36 852.00 | 380 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 449.00 | 9 713.00 | 38 199.00 | 393 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 692.00 | 36 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 021.00 | 1 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 245.00 | 860 245.00 | | 860 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 286.00 | 248 286.00 | | 248 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 554.00 | 129 554.00 | | 129 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 715.00 | 1 428 715.00 | | 1 428 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 345.00 | 169 345.00 | | 169 345.00 |
VB T. V. A. | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 597.00 | 1 244 597.00 | | 1 244 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 649.00 | 5 459.00 | 14 191.00 | 19 649.00 |
VI Groupe et associés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 460.00 | 2 926 902.00 | 557.00 | 2 927 460.00 |
VW T.V.A. | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 212.00 | 1 377 022.00 | 14 191.00 | 1 391 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |