| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 109.00 | 225 747.00 | 64 362.00 | 290 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 447.00 | 276 334.00 | 11 113.00 | 287 447.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 985.00 | 502 080.00 | 350 904.00 | 852 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 835.00 | | 56 835.00 | 56 835.00 |
BT Marchandises | 93 597.00 | 41 330.00 | 52 267.00 | 93 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 187.00 | 190 045.00 | 1 463 142.00 | 1 653 187.00 |
BZ Autres créances | 681 322.00 | | 681 322.00 | 681 322.00 |
CF Disponibilités | 119 085.00 | | 119 085.00 | 119 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 773.00 | 231 375.00 | 2 414 398.00 | 2 645 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 758.00 | 733 455.00 | 2 765 302.00 | 3 498 758.00 |
CU Autres participations | 274 949.00 | | 274 949.00 | 274 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
DG Autres réserves | 596 336.00 | 596 336.00 | | 596 336.00 |
DH Report à nouveau | 472 140.00 | 389 625.00 | | 472 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 436.00 | 82 515.00 | | -2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 755.00 | 1 182 191.00 | | 1 179 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 803.00 | 303.00 | | 78 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 493.00 | 52 662.00 | | 192 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 148.00 | 544 431.00 | | 673 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 136.00 | 287 559.00 | | 459 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
EA Autres dettes | 31 285.00 | 15 410.00 | | 31 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 140.00 | 115 525.00 | | 146 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 547.00 | 1 015 891.00 | | 1 585 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 302.00 | 2 198 081.00 | | 2 765 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 655.00 | 1 015 891.00 | | 1 531 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 303.00 | | 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 499.00 | 477.00 | 36 976.00 | 36 499.00 |
FG Production vendue services | 1 950 489.00 | 263 942.00 | 2 214 432.00 | 1 950 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 989.00 | 264 419.00 | 2 251 408.00 | 1 986 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 745.00 | |
GE Autres charges | | | 28 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 115.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 5 885.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 5 885.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -5 769.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 23 332.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 717.00 | 2 492 617.00 | | 2 348 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 153.00 | 2 410 102.00 | | 2 351 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 436.00 | 82 515.00 | | -2 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 415.00 | 34 145.00 | | 30 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 010.00 | | | 837 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 030.00 | | | 276 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 591.00 | | | 284 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 389.00 | | | 276 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 634.00 | 23 446.00 | | 478 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 468.00 | 17 278.00 | | 208 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 166.00 | 6 168.00 | | 270 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 148.00 | 673 148.00 | | 673 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 778.00 | 223 778.00 | | 223 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 140.00 | 146 140.00 | | 146 140.00 |
UP Prêts | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 107.00 | 24 215.00 | 53 892.00 | 78 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 736.00 | 2 376 256.00 | 480.00 | 2 376 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 547.00 | 1 531 655.00 | 53 892.00 | 1 585 547.00 |