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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 469.00 | 252 484.00 | 40 985.00 | 293 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 950.00 | 288 667.00 | 14 283.00 | 302 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 959.00 | 541 151.00 | 356 809.00 | 897 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
BT Marchandises | 54 582.00 | 49 985.00 | 4 597.00 | 54 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327 788.00 | 56 087.00 | 3 271 701.00 | 3 327 788.00 |
BZ Autres créances | 330 517.00 | | 330 517.00 | 330 517.00 |
CF Disponibilités | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 541.00 | 106 072.00 | 3 686 469.00 | 3 792 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 500.00 | 647 223.00 | 4 043 278.00 | 4 690 500.00 |
CU Autres participations | 274 949.00 | | 274 949.00 | 274 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 596 336.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 268.00 | 469 704.00 | | 19 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 287.00 | 153 228.00 | | -183 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 696.00 | 1 332 982.00 | | 1 149 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 051.00 | 77 187.00 | | 137 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 007.00 | 232 351.00 | | 465 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 437.00 | 916 817.00 | | 1 091 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 842.00 | 729 812.00 | | 781 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 771.00 | | |
EA Autres dettes | 163 132.00 | 34 939.00 | | 163 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 112.00 | 191 853.00 | | 255 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 582.00 | 2 185 730.00 | | 2 893 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 278.00 | 3 518 712.00 | | 4 043 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 470.00 | 2 150 455.00 | | 13 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 776.00 | 20 367.00 | | 101 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 007.00 | | | 465 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 481.00 | | 36 478.00 | 861 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 469.00 | | | 293 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 064.00 | | 9 886.00 | 293 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 949.00 | | 26 592.00 | 274 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 501.00 | 17 650.00 | 541 151.00 | 523 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 272.00 | 11 211.00 | 252 484.00 | 241 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 229.00 | 6 438.00 | 288 667.00 | 282 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 437.00 | 1 091 437.00 | | 1 091 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 138.00 | 628 138.00 | | 628 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 112.00 | 255 112.00 | | 255 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
UX Autres créances clients | 3 327 788.00 | 3 327 788.00 | | 3 327 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 776.00 | 101 776.00 | | 101 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 275.00 | 21 805.00 | 13 470.00 | 35 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VP Divers | 330 517.00 | 330 517.00 | | 330 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781 842.00 | 781 842.00 | | 781 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 667.00 | 3 690 075.00 | 26 592.00 | 3 716 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 582.00 | 2 880 112.00 | 13 470.00 | 2 893 582.00 |