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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 939.00 | 35 745.00 | 546 194.00 | 581 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 283.00 | 853.00 | 14 430.00 | 15 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 745.00 | 237 272.00 | 27 472.00 | 264 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 912.00 | 273 871.00 | 634 041.00 | 907 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 779.00 | | 53 779.00 | 53 779.00 |
BT Marchandises | 140 648.00 | 51 385.00 | 89 263.00 | 140 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 963.00 | | 133 963.00 | 133 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 471.00 | 70 522.00 | 3 128 949.00 | 3 199 471.00 |
BZ Autres créances | 275 249.00 | | 275 249.00 | 275 249.00 |
CF Disponibilités | 318 102.00 | | 318 102.00 | 318 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 027.00 | 121 907.00 | 4 069 120.00 | 4 191 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 939.00 | 395 778.00 | 4 703 161.00 | 5 098 939.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 382.00 | 2 890.00 | | 7 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 215.00 | 554 492.00 | | 207 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 311.00 | 1 921 096.00 | | 2 128 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 536.00 | 498 747.00 | | 728 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 366.00 | 175 973.00 | | 331 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 564.00 | 990 382.00 | | 889 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 029.00 | 433 411.00 | | 613 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 510.00 | 2 098 513.00 | | 2 562 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 161.00 | 4 019 609.00 | | 4 703 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 724.00 | 1 644 924.00 | | 1 969 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 16 818.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 828.00 | | 578 033.00 | 604 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 949.00 | 45 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 949.00 | 907 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 005.00 | | 523 934.00 | 58 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 584.00 | | 35 444.00 | 244 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 239.00 | | 18 655.00 | 302 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 344.00 | 19 527.00 | | 254 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 468.00 | 4 278.00 | | 31 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 876.00 | 15 249.00 | | 222 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 366.00 | 331 366.00 | | 331 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 564.00 | 889 564.00 | | 889 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 029.00 | 613 029.00 | | 613 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 471.00 | 3 199 471.00 | | 3 199 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 077.00 | 135 291.00 | 592 786.00 | 728 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 488.00 | | | 274 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 249.00 | 275 249.00 | | 275 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 814.00 | 69 814.00 | | 69 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 449.00 | 3 544 534.00 | 45 915.00 | 3 590 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 510.00 | 1 969 724.00 | 592 786.00 | 2 562 510.00 |