| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 549.00 | 263 428.00 | 31 121.00 | 294 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 200.00 | 297 471.00 | 21 728.00 | 319 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 987.00 | 560 899.00 | 355 088.00 | 915 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
BT Marchandises | 68 493.00 | 51 628.00 | 16 865.00 | 68 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 539.00 | 67 856.00 | 2 508 683.00 | 2 576 539.00 |
BZ Autres créances | 176 281.00 | | 176 281.00 | 176 281.00 |
CF Disponibilités | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 091.00 | 119 484.00 | 2 784 607.00 | 2 904 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 078.00 | 680 383.00 | 3 139 695.00 | 3 820 078.00 |
CU Autres participations | 274 949.00 | | 274 949.00 | 274 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 981.00 | 19 268.00 | | 5 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 909.00 | -183 287.00 | | 216 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 604.00 | 1 149 696.00 | | 1 366 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 867.00 | 137 051.00 | | 109 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 630.00 | 465 007.00 | | 66 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 803.00 | 1 091 437.00 | | 672 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 796.00 | 781 842.00 | | 558 796.00 |
EA Autres dettes | 18 747.00 | 163 132.00 | | 18 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 248.00 | 255 112.00 | | 346 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 091.00 | 2 893 582.00 | | 1 773 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 695.00 | 4 043 278.00 | | 3 139 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 819.00 | 2 880 112.00 | | 1 751 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 959.00 | | 18 028.00 | 897 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 469.00 | | 1 080.00 | 293 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 950.00 | | 16 250.00 | 302 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 541.00 | | 698.00 | 301 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 151.00 | 19 748.00 | | 541 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 484.00 | 10 944.00 | | 252 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 667.00 | 8 804.00 | | 288 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 803.00 | 672 803.00 | | 672 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 796.00 | 558 796.00 | | 558 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 248.00 | 346 248.00 | | 346 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 539.00 | 2 576 539.00 | | 2 576 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 802.00 | 32 530.00 | 21 272.00 | 53 802.00 |
VI Groupe et associés | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 281.00 | 176 281.00 | | 176 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 957.00 | 2 773 667.00 | 27 290.00 | 2 800 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 091.00 | 1 751 819.00 | 21 272.00 | 1 773 091.00 |