| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 005.00 | 31 468.00 | 26 537.00 | 58 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 584.00 | 222 876.00 | 21 707.00 | 244 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 828.00 | 254 344.00 | 350 484.00 | 604 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
BT Marchandises | 78 259.00 | 40 837.00 | 37 422.00 | 78 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126 108.00 | 58 776.00 | 3 067 333.00 | 3 126 108.00 |
BZ Autres créances | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
CF Disponibilités | 357 851.00 | | 357 851.00 | 357 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 054.00 | | 64 054.00 | 64 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 738.00 | 99 612.00 | 3 669 126.00 | 3 768 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 566.00 | 353 957.00 | 4 019 609.00 | 4 373 566.00 |
CU Autres participations | 274 949.00 | | 274 949.00 | 274 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 890.00 | 5 981.00 | | 2 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 492.00 | 216 909.00 | | 554 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 096.00 | 1 366 604.00 | | 1 921 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 747.00 | 109 867.00 | | 498 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 973.00 | 672 803.00 | | 175 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 382.00 | 558 796.00 | | 990 382.00 |
EA Autres dettes | | 18 747.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 411.00 | 346 248.00 | | 433 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 513.00 | 1 773 091.00 | | 2 098 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 609.00 | 3 139 695.00 | | 4 019 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 924.00 | 1 751 819.00 | | 1 644 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 818.00 | 56 066.00 | | 16 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 987.00 | | 12 020.00 | 915 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 180.00 | 604 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238 243.00 | 58 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 936.00 | 244 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 549.00 | | 1 700.00 | 294 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 200.00 | | 10 320.00 | 319 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 239.00 | | | 302 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 899.00 | 16 625.00 | 323 180.00 | 560 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 428.00 | 6 284.00 | 238 243.00 | 263 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 471.00 | 10 341.00 | 84 936.00 | 297 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 973.00 | 175 973.00 | | 175 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 382.00 | 990 382.00 | | 990 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 411.00 | 433 411.00 | | 433 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 126 108.00 | 3 126 108.00 | | 3 126 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 929.00 | 28 340.00 | 417 335.00 | 481 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 500.00 | | | 445 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 124.00 | 3 257 834.00 | 27 290.00 | 3 285 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 513.00 | 1 644 924.00 | 417 335.00 | 2 098 513.00 |