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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 469.00 | 241 272.00 | 52 196.00 | 293 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 064.00 | 282 229.00 | 10 835.00 | 293 064.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 861 481.00 | 523 501.00 | 337 980.00 | 861 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
BT Marchandises | 91 203.00 | 44 060.00 | 47 143.00 | 91 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 348.00 | 47 391.00 | 2 551 956.00 | 2 599 348.00 |
BZ Autres créances | 463 002.00 | | 463 002.00 | 463 002.00 |
CF Disponibilités | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 183.00 | 91 451.00 | 3 180 732.00 | 3 272 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 664.00 | 614 953.00 | 3 518 712.00 | 4 133 664.00 |
CU Autres participations | 274 949.00 | | 274 949.00 | 274 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
DG Autres réserves | 596 336.00 | 596 336.00 | | 596 336.00 |
DH Report à nouveau | 469 704.00 | 472 140.00 | | 469 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 228.00 | -2 436.00 | | 153 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 982.00 | 1 179 755.00 | | 1 332 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 187.00 | 78 803.00 | | 77 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 351.00 | 192 493.00 | | 232 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 817.00 | 673 148.00 | | 916 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 812.00 | 459 136.00 | | 729 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 771.00 | 4 543.00 | | 2 771.00 |
EA Autres dettes | 34 939.00 | 31 285.00 | | 34 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 853.00 | 146 140.00 | | 191 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 730.00 | 1 585 547.00 | | 2 185 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 712.00 | 2 765 302.00 | | 3 518 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 455.00 | 1 531 655.00 | | 2 150 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 367.00 | 695.00 | | 20 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 985.00 | | | 852 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 109.00 | | | 290 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 447.00 | | | 287 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 429.00 | | | 275 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 080.00 | 22 869.00 | 1 449.00 | 502 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 747.00 | 15 526.00 | | 225 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 334.00 | 7 344.00 | 1 449.00 | 276 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 817.00 | 916 817.00 | | 916 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 290.00 | 267 290.00 | | 267 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 853.00 | 191 853.00 | | 191 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 348.00 | | | 2 599 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 820.00 | 21 545.00 | 35 275.00 | 56 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
VP Divers | 463 002.00 | | | 463 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729 812.00 | 729 812.00 | | 729 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 323.00 | 3 093 323.00 | | 3 093 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 730.00 | 2 150 455.00 | 35 275.00 | 2 185 730.00 |