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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AN Terrains | 140 966.00 | 127 684.00 | 13 281.00 | 140 966.00 |
AP Constructions | 93 434.00 | 87 128.00 | 6 305.00 | 93 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 644.00 | 145 808.00 | 53 836.00 | 199 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 210.00 | 363 004.00 | 76 206.00 | 439 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 402.00 | 12 329.00 | 345 073.00 | 357 402.00 |
BZ Autres créances | 135 545.00 | | 135 545.00 | 135 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CF Disponibilités | 292 263.00 | | 292 263.00 | 292 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 680.00 | 12 329.00 | 832 351.00 | 844 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 891.00 | 375 333.00 | 908 558.00 | 1 283 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 370 511.00 | 328 884.00 | | 370 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 116.00 | 91 777.00 | | 105 116.00 |
DL TOTAL (I) | 535 467.00 | 480 501.00 | | 535 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 183.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 018.00 | 12 988.00 | | 57 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 121 817.00 | | 74 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 061.00 | 144 779.00 | | 178 061.00 |
EA Autres dettes | 63 724.00 | 47 616.00 | | 63 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 090.00 | 327 385.00 | | 373 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 558.00 | 807 887.00 | | 908 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 090.00 | 327 385.00 | | 373 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 345.00 | 80 345.00 | | 80 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 342 628.00 | | | 342 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VC Groupe et associés | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VP Divers | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 833.00 | 506 833.00 | | 506 833.00 |
VW T.V.A. | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 091.00 | 373 091.00 | | 373 091.00 |